Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MONY Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 77 | 72 | 66 | 71 | 76 | 90 | 104 | 102 | 100 | 101 | 102 | 108 | 113 | 114 | 116 | 112 | 108 | 108 | 108 |
| Zmiana (%) | -7,50 | -8,11 | 8,22 | 7,59 | 18,24 | 15,42 | -2,30 | -2,35 | 1,31 | 1,29 | 5,23 | 4,97 | 1,20 | 1,18 | -3,50 | -3,63 | 0,09 | 0,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 089,19 | -966,22 | -591,89 | 1 653,49 | 388,32 | 760,08 | 2 546,34 | -4 857,14 | -1 200,00 | -2 431,33 | 4 576,60 | 2 402,13 | 2 176,19 | 1 993,10 | 2 323,96 | 2 828,95 | 12 658,82 | -5 128,57 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 | -38 | -67 | -70 | -72 | -44 | -17 | -16 | -16 | -18 | -21 | -20 | -20 | -17 | -14 | -14 | -14 | -11 | -9 |
| Zmiana (%) | 303,68 | 75,23 | 3,57 | 3,45 | -38,26 | -61,98 | -2,96 | -3,05 | 15,72 | 13,59 | -2,39 | -2,45 | -15,33 | -18,10 | -0,36 | -0,36 | -17,15 | -20,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 256,76 | 518,24 | 605,41 | -1 618,60 | -365,48 | -373,53 | -412,20 | 780,95 | 191,57 | 443,37 | -868,09 | -423,40 | -320,95 | -237,93 | -286,46 | -360,53 | -1 335,29 | 428,57 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -72 | -41 | -10 | 3 | 15 | -34 | -83 | -88 | -92 | -87 | -81 | -85 | -88 | -92 | -96 | -93 | -90 | -95 | -101 |
| Zmiana (%) | -43,29 | -76,33 | -129,17 | 442,86 | -324,34 | 144,57 | 5,16 | 4,90 | -5,82 | -6,17 | 4,31 | 4,13 | 4,36 | 4,18 | -3,12 | -3,23 | 6,00 | 5,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 932,43 | 547,97 | 86,49 | 65,12 | 77,16 | -286,55 | -2 034,15 | 4 176,19 | 1 108,43 | 2 087,95 | -3 608,51 | -1 878,72 | -1 755,24 | -1 655,17 | -1 937,50 | -2 368,42 | -11 223,53 | 4 800,00 | |
| Przepływy pieniężne | -4 | -7 | -11 | 4 | 20 | 12 | 4 | -2 | -8 | -4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | -2 | |
| Zmiana (%) | 100,00 | 50,00 | -138,74 | 358,14 | -39,59 | -65,55 | -151,22 | 295,24 | -50,00 | 100,00 | 11,70 | 10,48 | -17,24 | -20,83 | -77,63 | -347,06 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
