Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Montea Comm. VA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 66 | 74 | 77 | 84 | 104 | 112 | 109 | 116 | 129 | 141 | 120 | 120 | 118 |
| Zmiana (%) | 11,97 | 4,79 | 9,63 | 23,29 | 7,53 | -3,08 | 6,58 | 11,40 | 9,70 | -14,94 | -0,30 | -1,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 889,44 | 726,82 | 263,90 | 160,58 | -457,40 | 564,47 | 4 477,10 | -155,33 | -863,28 | 9 954,86 | -92 492,31 | -1 758,49 | 4 278,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -108 | -151 | -345 | -362 | -165 | -86 | -187 | -420 | -452 | -481 | -453 | -274 | -185 |
| Zmiana (%) | 40,12 | 128,49 | 5,03 | -54,33 | -47,83 | 116,89 | 124,10 | 7,68 | 6,43 | -5,76 | -39,59 | -32,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 101,01 | -1 492,78 | -1 181,80 | -689,00 | 726,94 | -435,23 | -7 725,08 | 563,55 | 3 027,22 | -33 869,15 | 348 652,31 | 4 016,63 | -6 670,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 39 | 88 | 297 | 331 | 39 | -6 | 81 | 230 | 308 | 341 | 333 | 147 | 69 |
| Zmiana (%) | 126,77 | 239,25 | 11,22 | -88,32 | -115,03 | -1 499,24 | 182,80 | 34,23 | 10,69 | -2,38 | -55,80 | -53,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 111,54 | 865,95 | 1 017,90 | 628,41 | -169,53 | -29,24 | 3 348,02 | -308,21 | -2 063,94 | 24 014,30 | -256 059,23 | -2 158,15 | 2 491,90 |
| Przepływy pieniężne | -3 | 10 | 29 | 53 | -23 | 20 | 2 | -74 | -15 | 1 | -0 | -7 | 3 |
| Zmiana (%) | -391,08 | 188,61 | 80,16 | -143,28 | -187,14 | -87,78 | -3 171,99 | -79,95 | -109,51 | -109,15 | 5 143,85 | -140,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
