Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SpareBank 1 SMN Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -16 073 | -12 779 | -15 582 | -3 036 | -9 378 | -17 123 | -19 382 | -19 867 | -6 725 | 3 745 | 8 016 | 10 862 | 526 | 344 | 877 | -3 275 | 3 858 | 5 367 | 9 902 | 12 469 |
| Zmiana (%) | -20,49 | 21,93 | -80,52 | 208,89 | 82,59 | 13,19 | 2,50 | -66,15 | -155,69 | 114,05 | 35,50 | -95,16 | -34,60 | 154,94 | -473,43 | -217,80 | 39,11 | 84,50 | 25,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 545,77 | 632,62 | 1 030,56 | -263,31 | -207,75 | 1 926,10 | 23 928,40 | -38 954,90 | 132,75 | 430,46 | 801 600,00 | 1 392,56 | 61,88 | -905,26 | -169,31 | -6 550,00 | 272,27 | 1 195,32 | -1 655,85 | 430,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -990 | -379 | 526 | 519 | 688 | 903 | 33 | -69 | 78 | -262 | 482 | 230 | -609 | -21 | -432 | 182 | 171 | -243 | -186 | -108 |
| Zmiana (%) | -61,72 | -238,79 | -1,33 | 32,56 | 31,25 | -96,35 | -309,09 | -213,04 | -435,90 | -283,97 | -52,28 | -364,78 | -96,55 | 1 957,14 | -142,13 | -6,04 | -242,11 | -23,46 | -41,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 33,62 | 18,76 | -34,79 | 45,01 | 15,24 | -101,57 | -40,74 | -135,29 | -1,54 | -30,11 | 48 200,00 | 29,49 | -71,65 | 55,26 | 83,40 | 364,00 | 12,07 | -54,12 | 31,10 | -3,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 14 119 | 11 138 | 13 545 | 3 670 | 13 204 | 15 331 | 19 268 | 19 989 | 1 582 | -2 612 | -8 498 | -10 313 | 932 | -362 | -962 | 3 143 | -3 129 | -5 191 | -10 314 | -9 466 |
| Zmiana (%) | -21,11 | 21,61 | -72,91 | 259,78 | 16,11 | 25,68 | 3,74 | -92,09 | -265,11 | 225,34 | 21,36 | -109,04 | -138,84 | 165,75 | -426,72 | -199,55 | 65,90 | 98,69 | -8,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -479,42 | -551,39 | -895,83 | 318,30 | 292,51 | -1 724,52 | -23 787,65 | 39 194,12 | -31,23 | -300,23 | -849 800,00 | -1 322,18 | 109,65 | 952,63 | 185,71 | 6 286,00 | -220,82 | -1 156,12 | 1 724,75 | -327,09 |
| Przepływy pieniężne | -2 945 | -2 020 | -1 512 | 1 153 | 4 514 | -889 | -81 | 51 | -5 066 | 870 | 1 | 780 | 850 | -38 | -518 | 50 | 1 417 | 449 | -598 | 2 894 |
| Zmiana (%) | -31,41 | -25,15 | -176,26 | 291,50 | -119,69 | -90,89 | -162,96 | -10 033,33 | -117,17 | -99,89 | 77 900,00 | 8,97 | -104,47 | 1 263,16 | -109,65 | 2 734,00 | -68,31 | -233,18 | -583,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
