Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
M&G Credit Income Investment Trust plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | 4 | 10 | 15 | 20 | 16 | 12 | 9 | 7 | -6 | -20 | -26 | -32 |
| Zmiana (%) | 36,21 | 26,58 | -16,86 | -20,27 | -58,77 | -142,54 | -838,70 | 113,54 | 52,67 | 34,50 | -19,99 | -24,98 | -21,47 | -27,35 | -195,23 | 205,01 | 32,64 | 24,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -68,42 | -100,15 | -136,98 | -132,77 | -126,88 | -112,88 | -304,52 | -1 917,13 | -1 435,29 | -1 945,80 | -2 353,48 | -3 037,72 | -5 891,00 | 4 524,21 | 1 103,78 | -328,62 | -594,01 | -814,42 | -1 050,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 | -8 | -9 | -8 | -6 | -3 | 1 | -5 | -10 | -15 | -20 | -16 | -12 | -9 | -6 | 8 | 23 | 29 | 35 |
| Zmiana (%) | 10,59 | 9,58 | -15,74 | -18,68 | -55,81 | -126,30 | -755,29 | 115,26 | 50,14 | 33,40 | -20,55 | -25,86 | -24,83 | -33,03 | -240,26 | 171,30 | 27,04 | 21,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 168,42 | 200,15 | 236,98 | 232,77 | 226,88 | 216,32 | 360,80 | 2 014,99 | 1 520,72 | 2 027,53 | 2 432,25 | 3 117,41 | 5 974,50 | -4 392,42 | -987,85 | 433,16 | 696,44 | 914,51 | 1 147,77 |
| Przepływy pieniężne | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | -6,94 | -7,45 | -14,22 | -16,57 | -53,65 | -115,77 | -217,34 | 185,22 | 12,61 | 11,20 | -38,01 | -61,32 | -202,25 | 197,80 | 219,87 | 68,74 | -3,26 | -3,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
