Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ME Group International plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 54 | 56 | 58 | 68 | 79 | 76 | 78 | 85 | 88 | 94 | 90 | 86 | 90 | 93 | 91 | 91 |
| Zmiana (%) | 3,58 | 3,46 | 18,15 | 15,36 | -2,86 | 2,00 | 8,67 | 3,51 | 7,38 | -4,40 | -4,61 | 4,87 | 3,20 | -1,87 | -0,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -689,25 | -1 525,52 | 11 545,40 | 365,48 | 213,68 | 282,50 | 451,02 | -2 169,73 | -349,46 | -300,02 | -312,42 | -327,25 | -551,22 | -1 202,41 | -609,14 | -433,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -34 | -26 | -19 | -27 | -35 | -37 | -43 | -52 | -57 | -64 | -56 | -48 | -47 | -46 | -53 | -60 |
| Zmiana (%) | -21,98 | -28,17 | 41,86 | 29,51 | 6,66 | 16,41 | 20,17 | 9,52 | 11,81 | -12,71 | -14,56 | -1,78 | -1,81 | 15,93 | 13,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 433,87 | 723,28 | -3 800,20 | -144,44 | -94,80 | -137,63 | -250,75 | 1 333,97 | 227,32 | 203,22 | 193,23 | 181,27 | 285,99 | 593,57 | 355,24 | 289,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -22 | -27 | -32 | -20 | -7 | -14 | -21 | -39 | -57 | -58 | -60 | -61 | -59 | -57 | -56 | -54 |
| Zmiana (%) | 22,33 | 18,26 | -38,14 | -61,65 | 87,97 | 46,80 | 87,62 | 46,70 | 2,44 | 1,99 | 1,95 | -3,12 | -3,22 | -2,12 | -2,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 279,55 | 730,72 | -6 321,00 | -104,77 | -20,36 | -52,10 | -119,72 | 994,34 | 226,97 | 185,90 | 206,52 | 231,20 | 359,78 | 736,01 | 371,89 | 260,40 |
| Przepływy pieniężne | -8 | -4 | 0 | 19 | 37 | 27 | 17 | -4 | -25 | -31 | -29 | -26 | -16 | -8 | -15 | -21 |
| Zmiana (%) | -53,20 | -113,67 | 3 632,30 | 97,32 | -26,53 | -36,11 | -122,59 | 542,69 | 25,07 | -8,20 | -8,93 | -37,74 | -52,69 | 93,71 | 39,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
