Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
McBride plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 | 12 | 10 | -32 | -29 | -27 | 11 | 26 | 40 | 50 | 59 | 55 | 52 | 57 | 63 | 58 | 52 |
| Zmiana (%) | -15,07 | -17,74 | -413,73 | -7,97 | -8,66 | -141,26 | 131,08 | 56,73 | 23,63 | 19,11 | -6,50 | -6,96 | 11,26 | 10,12 | -8,56 | -9,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -75,65 | -420,34 | 76,12 | 156,86 | 124,52 | 100,00 | -382,76 | 1 508,82 | 638,10 | 710,00 | 768,83 | 2 767,50 | -1 391,89 | 540,57 | 253,41 | 314,44 | 443,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 | -16 | -11 | -8 | -8 | -9 | -12 | -14 | -16 | -17 | -18 | -20 | -20 | -25 | -30 | -33 | -35 |
| Zmiana (%) | -21,72 | -27,74 | -30,36 | 5,13 | 4,88 | 34,88 | 18,10 | 15,33 | 8,54 | 7,87 | 5,41 | 5,13 | 23,17 | 18,81 | 8,50 | 7,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 102,59 | 525,42 | -83,58 | 38,24 | 34,67 | 31,97 | 400,00 | -805,88 | -250,79 | -245,00 | -240,26 | -975,00 | 554,05 | -238,21 | -120,48 | -177,38 | -297,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 | 1 | 15 | 20 | 14 | 8 | -2 | -9 | -17 | -25 | -33 | -34 | -35 | -22 | -9 | -8 | -6 |
| Zmiana (%) | -109,69 | 1 132,00 | 26,62 | -30,00 | -42,86 | -121,79 | 455,88 | 82,01 | 46,51 | 31,75 | 2,41 | 2,35 | -37,36 | -59,63 | -13,64 | -15,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 66,84 | -42,37 | 114,93 | -95,59 | -57,72 | -29,00 | 58,62 | -555,88 | -273,02 | -360,00 | -431,17 | -1 700,00 | 940,54 | -205,66 | -35,34 | -41,42 | -54,24 |
| Przepływy pieniężne | -19 | -3 | 13 | -20 | -24 | -27 | -3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | -4 | 11 | 25 | 18 | 12 |
| Zmiana (%) | -84,72 | -554,24 | -252,24 | 15,93 | 13,74 | -89,22 | -158,62 | 270,59 | 11,11 | 10,00 | -74,03 | -285,00 | -386,49 | 134,91 | -26,31 | -35,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
