Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Matas A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 739 | 750 | 534 | 510 | 567 | 583 | 776 | 678 | 786 | 566 | 834 | 645 | 634 | 747 | 605 | 715 | 945 | 845 | 734 | 951 |
| Zmiana (%) | 1,41 | -28,73 | -4,44 | 11,03 | 2,84 | 33,06 | -12,58 | 15,86 | -27,97 | 47,38 | -22,65 | -1,71 | 17,82 | -19,01 | 18,18 | 32,17 | -10,58 | -13,14 | 29,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -67 190,91 | -107 071,43 | -847,94 | -4 084,00 | 5 450,00 | 3 490,42 | 877,38 | 7 533,33 | 3 722,75 | 258,36 | 287,06 | 686,17 | 728,74 | -466,88 | 1 951,61 | -1 300,00 | -5 250,00 | 3 520,83 | -215,25 | -5 943,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -207 | -221 | -232 | -232 | -184 | -226 | -222 | -256 | -261 | -883 | -973 | -1 021 | -1 179 | -616 | -657 | -717 | -608 | -565 | -464 | -406 |
| Zmiana (%) | 6,81 | 4,97 | -0,30 | -20,60 | 22,84 | -1,59 | 15,16 | 1,99 | 238,03 | 10,25 | 4,92 | 15,48 | -47,75 | 6,66 | 9,13 | -15,20 | -7,07 | -17,88 | -12,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18 836,36 | 31 614,29 | 368,73 | 1 852,80 | -1 768,27 | -1 352,69 | -251,47 | -2 844,44 | -1 237,44 | -403,01 | -334,97 | -1 086,17 | -1 355,17 | 385,00 | -2 119,35 | 1 303,64 | 3 377,78 | -2 354,17 | 136,07 | 2 537,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -533 | -529 | -365 | -291 | -372 | -340 | -465 | -413 | -503 | 534 | 417 | 466 | 627 | -296 | 90 | -56 | -361 | -258 | -611 | -563 |
| Zmiana (%) | -0,79 | -31,01 | -20,14 | 27,83 | -8,62 | 36,60 | -11,18 | 21,86 | -206,08 | -21,93 | 11,80 | 34,55 | -147,21 | -130,41 | -162,22 | 544,64 | -28,53 | 136,82 | -7,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 48 463,64 | 75 557,14 | 579,21 | 2 331,20 | -3 581,73 | -2 038,32 | -526,02 | -4 588,89 | -2 385,31 | 243,79 | 143,48 | 495,74 | 720,69 | 185,00 | 290,32 | 101,82 | 2 005,56 | -1 075,00 | 179,18 | 3 518,75 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -1 | -63 | -12 | 10 | 17 | 88 | 9 | 21 | 219 | 290 | 94 | 87 | -160 | 31 | -55 | -18 | 24 | -341 | -16 |
| Zmiana (%) | -36,36 | 8 900,00 | -80,16 | -183,20 | 60,58 | 429,34 | -89,82 | 134,44 | 937,91 | 32,65 | -67,64 | -7,45 | -283,91 | -119,38 | -277,42 | -67,27 | -233,33 | -1 520,83 | -95,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
