Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
LEM Holding SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 48 | 50 | 75 | 87 | 87 | 74 | 34 | 30 | 43 | 40 |
| Zmiana (%) | 4,25 | 49,48 | 15,41 | 0,53 | -14,91 | -53,67 | -12,46 | 40,85 | -6,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 466,60 | -965,89 | -2 207,29 | 1 900,70 | 6 497,62 | 3 845,94 | -569,70 | -602,80 | 2 362,98 | 238,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 | -21 | -25 | -26 | -33 | -32 | -24 | -16 | -11 | -8 |
| Zmiana (%) | 54,03 | 18,24 | 6,55 | 23,56 | -3,44 | -25,11 | -31,48 | -29,90 | -27,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -131,49 | 402,18 | 727,03 | -577,95 | -2 428,38 | -1 631,06 | 390,57 | 323,47 | -631,07 | -48,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -26 | -35 | -53 | -55 | -52 | -40 | -16 | -19 | -28 | -14 |
| Zmiana (%) | 35,50 | 54,21 | 2,83 | -6,11 | -22,82 | -58,73 | 13,71 | 51,71 | -49,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -246,58 | 663,46 | 1 564,22 | -1 200,17 | -3 831,58 | -2 057,00 | 271,43 | 373,06 | -1 575,21 | -85,26 |
| Przepływy pieniężne | 10 | -5 | -3 | 5 | 1 | 2 | -6 | -5 | 2 | 17 |
| Zmiana (%) | -150,36 | -34,59 | -234,03 | -70,59 | 43,76 | -412,76 | -17,27 | -135,93 | 828,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
