Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
LEG Immobilien SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 367 | 343 | 354 | 371 | 354 | 355 | 389 | 398 | 462 | 437 | 448 | 457 | 462 | 428 | 436 | 412 | 435 | 463 | 462 | 478 |
| Zmiana (%) | -6,44 | 3,12 | 4,98 | -4,63 | 0,37 | 9,45 | 2,31 | 16,13 | -5,54 | 2,59 | 2,08 | 0,98 | -7,34 | 2,03 | -5,52 | 5,48 | 6,46 | -0,15 | 3,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -125,89 | -102,79 | 103,97 | -131,02 | -63,52 | -173,45 | -124,12 | -204,84 | 18 488,00 | -9 702,22 | -528,81 | -4 313,21 | -436,39 | 272,14 | 1 484,69 | 214,68 | 106,62 | -840,47 | 102,85 | -2 428,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 278 | -1 470 | -2 752 | -3 074 | -3 139 | -2 991 | -1 059 | -731 | -582 | -310 | -422 | -396 | -307 | -560 | -604 | -269 | -168 | 119 | 233 | -19 |
| Zmiana (%) | 15,05 | 87,22 | 11,69 | 2,13 | -4,71 | -64,60 | -30,94 | -20,45 | -46,78 | 36,14 | -6,14 | -22,47 | 82,52 | 7,93 | -55,41 | -37,45 | -170,62 | 95,71 | -108,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 438,74 | 440,49 | -808,91 | 1 084,51 | 563,03 | 1 459,74 | 337,84 | 376,33 | -23 268,00 | 6 880,00 | 497,64 | 3 732,08 | 289,89 | -356,11 | -2 055,10 | -140,24 | -41,30 | -215,97 | 51,80 | 97,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 620 | 793 | 2 738 | 2 419 | 2 227 | 2 431 | 356 | 139 | 122 | -132 | -111 | -72 | -261 | 289 | 197 | 49 | 142 | -637 | -246 | -479 |
| Zmiana (%) | 27,98 | 245,23 | -11,67 | -7,92 | 9,13 | -85,34 | -61,03 | -12,17 | -207,79 | -15,51 | -35,01 | 261,22 | -210,89 | -31,85 | -75,09 | 188,19 | -550,32 | -61,44 | 94,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -212,84 | -237,70 | 804,94 | -853,49 | -399,52 | -1 186,29 | -113,72 | -71,49 | 4 880,00 | 2 922,22 | 131,17 | 681,13 | 246,50 | 183,97 | 670,41 | 25,56 | 34,68 | 1 156,44 | -54,65 | 2 430,46 |
| Przepływy pieniężne | -291 | -334 | 340 | -283 | -558 | -205 | -313 | -194 | 2 | -4 | -85 | -11 | -106 | 157 | 29 | 192 | 408 | -55 | 450 | -20 |
| Zmiana (%) | 14,59 | -201,95 | -183,30 | 96,72 | -63,25 | 52,95 | -38,00 | -101,29 | -280,00 | 1 782,22 | -87,49 | 898,11 | -248,58 | -81,30 | 553,40 | 112,39 | -113,50 | -915,97 | -104,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
