Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kingspan Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 525 | 427 | 329 | 297 | 265 | 479 | 692 | 861 | 1 029 | 1 096 | 1 162 | 1 056 | 949 | 922 | 894 | 835 | 775 | 797 | 820 |
| Zmiana (%) | -18,65 | -22,93 | -9,74 | -10,79 | 80,52 | 44,60 | 24,37 | 19,60 | 6,46 | 6,06 | -9,17 | -10,10 | -2,87 | -2,96 | -6,67 | -7,14 | 2,87 | 2,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 104,94 | -454,66 | -47,83 | -48,44 | -49,21 | -180,31 | 8 759,49 | 457,31 | 279,32 | 333,11 | 401,59 | 3 324,72 | -420,10 | -1 157,98 | 1 341,08 | 1 480,23 | 1 681,56 | -425,76 | -194,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -567 | -638 | -709 | -721 | -734 | -1 019 | -1 303 | -1 173 | -1 043 | -751 | -458 | -638 | -818 | -964 | -1 111 | -973 | -835 | -731 | -627 |
| Zmiana (%) | 12,48 | 11,10 | 1,79 | 1,76 | 38,75 | 27,93 | -9,98 | -11,09 | -28,03 | -38,94 | 39,19 | 28,15 | 17,95 | 15,22 | -12,43 | -14,19 | -12,44 | -14,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -113,33 | 678,98 | 102,96 | 117,59 | 136,27 | 383,78 | -16 493,67 | -623,22 | -282,99 | -228,17 | -158,36 | -2 009,13 | 361,89 | 1 211,37 | -1 665,67 | -1 725,09 | -1 811,06 | 390,31 | 149,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 528 | 88 | -352 | -221 | -91 | 270 | 631 | 512 | 393 | -11 | -416 | -393 | -370 | -58 | 255 | 198 | 142 | -205 | -553 |
| Zmiana (%) | -83,32 | -499,43 | -37,06 | -58,89 | -396,59 | 133,72 | -18,82 | -23,18 | -102,91 | 3 535,81 | -5,56 | -5,89 | -84,41 | -541,25 | -22,03 | -28,26 | -244,17 | 169,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 105,48 | -93,72 | 51,10 | 36,08 | 16,89 | -101,70 | 7 984,81 | 272,10 | 106,76 | -3,48 | -143,85 | -1 238,27 | 163,79 | 72,49 | 381,71 | 351,95 | 308,89 | 109,61 | 131,45 |
| Przepływy pieniężne | 500 | -94 | -688 | -614 | -539 | -265 | 8 | 188 | 368 | 329 | 289 | 32 | -226 | -80 | 67 | 56 | 46 | -187 | -421 |
| Zmiana (%) | -118,77 | 632,62 | -10,87 | -12,19 | -50,73 | -102,98 | 2 282,28 | 95,80 | -10,73 | -12,02 | -89,03 | -811,50 | -64,76 | -183,79 | -15,44 | -18,26 | -506,29 | 124,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
