Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kalmar Oyj Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 317 | 334 | 277 | 176 | 164 | 182 | 144 | 209 | 191 |
| Zmiana (%) | 5,43 | -16,95 | -36,48 | -6,75 | 10,59 | -21,02 | 45,85 | -8,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 339,73 | 193,51 | 127,36 | 98,55 | 69,59 | -2 884,13 | -344,95 | 1 016,02 | 3 467,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -42 | -45 | -31 | -28 | -30 | -32 | -33 | -44 | -44 |
| Zmiana (%) | 7,08 | -30,84 | -11,15 | 7,17 | 6,69 | 4,08 | 31,63 | 0,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 580,82 | -26,30 | -14,42 | -15,60 | -12,66 | 506,35 | 79,81 | -212,14 | -796,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -278 | -117 | -27 | 26 | 98 | -148 | -145 | -132 | -133 |
| Zmiana (%) | -57,74 | -77,09 | -195,54 | 279,77 | -252,15 | -2,56 | -8,64 | 0,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 805,48 | -68,02 | -12,35 | 14,37 | 41,34 | 2 357,14 | 347,84 | -641,75 | -2 416,36 |
| Przepływy pieniężne | -7 | 173 | 218 | 179 | 236 | -6 | -42 | 21 | 6 |
| Zmiana (%) | -2 464,38 | 26,19 | -17,91 | 32,05 | -102,67 | 560,32 | -149,52 | -73,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
