Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Jet2 plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -427 | -20 | 366 | 751 | 1 020 | 1 290 | 1 121 | 952 | 960 | 968 | 1 094 | 1 135 | 1 177 | 1 118 | 1 058 | 956 | 853 |
| Zmiana (%) | -95,34 | -1 936,93 | 105,44 | 35,86 | 26,39 | -13,09 | -15,06 | 0,81 | 0,80 | 13,02 | 3,83 | 3,69 | -5,08 | -5,35 | -9,66 | -10,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 287,20 | -22,72 | -299,75 | -226,55 | -921,68 | 1 171,30 | 12 593,82 | -1 031,53 | 4 284,82 | 705,69 | 225,74 | 220,15 | 215,19 | 759,43 | -418,39 | -265,84 | -183,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -486 | -1 014 | -1 151 | -1 288 | -1 042 | -796 | -736 | -676 | -614 | -552 | -482 | -384 | -286 | -450 | -614 | -650 | -687 |
| Zmiana (%) | 108,45 | 13,52 | 11,91 | -19,12 | -23,64 | -7,53 | -8,15 | -9,19 | -10,12 | -12,56 | -20,33 | -25,52 | 57,25 | 36,41 | 5,95 | 5,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 465,36 | -1 157,65 | 943,99 | 388,63 | 941,28 | -722,71 | -8 266,85 | 732,18 | -2 739,73 | -402,33 | -99,57 | -74,50 | -52,31 | -305,84 | 242,84 | 180,96 | 147,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 969 | 1 140 | 671 | 201 | -102 | -406 | -388 | -370 | -317 | -263 | -125 | -228 | -332 | -514 | -697 | -665 | -634 |
| Zmiana (%) | 17,70 | -41,19 | -70,03 | -150,87 | 296,58 | -4,34 | -4,54 | -14,45 | -16,89 | -52,68 | 83,39 | 45,47 | 54,78 | 35,39 | -4,51 | -4,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 918,37 | 1 301,83 | -549,98 | -60,63 | 92,37 | -368,30 | -4 358,43 | 401,19 | -1 414,29 | -192,05 | -25,72 | -44,30 | -60,76 | -349,64 | 275,55 | 185,06 | 135,98 |
| Przepływy pieniężne | 33 | 88 | -122 | -332 | -111 | 110 | 9 | -92 | 22 | 137 | 484 | 516 | 547 | 147 | -253 | -359 | -466 |
| Zmiana (%) | 163,86 | -239,21 | 171,83 | -66,61 | -199,46 | -91,92 | -1 137,08 | -124,27 | 512,05 | 253,32 | 6,47 | 6,08 | -73,10 | -271,80 | 42,19 | 29,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
