Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
International Public Partnerships Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 76 | 80 | 83 | 87 | 90 | 115 | 139 | 143 | 147 | 140 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 145 | 149 | 155 | 161 |
| Zmiana (%) | 4,58 | 4,38 | 4,30 | 4,13 | 26,59 | 21,00 | 3,22 | 3,12 | -4,82 | -5,06 | 1,55 | 1,53 | 1,30 | 1,29 | 2,69 | 2,62 | 4,33 | 4,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 583,92 | 641,10 | 704,28 | 94,89 | 52,81 | 110,09 | 377,17 | -250,35 | -97,67 | -243,57 | 372,97 | 646,71 | 2 244,70 | -605,31 | -270,54 | -321,26 | -390,80 | -517,12 | -736,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 12 | -94 | -199 | -195 | -190 | -174 | -158 | -205 | -252 | -113 | 26 | 88 | 150 | 112 | 74 | 57 | 40 | 48 | 55 |
| Zmiana (%) | -887,36 | 112,70 | -2,44 | -2,50 | -8,44 | -9,22 | 29,99 | 23,07 | -55,21 | -123,27 | 235,28 | 70,17 | -25,16 | -33,62 | -22,82 | -29,57 | 17,55 | 14,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 91,11 | -753,07 | -1 685,76 | -212,43 | -110,70 | -166,92 | -429,02 | 358,64 | 167,00 | 195,97 | 73,54 | 421,01 | 2 449,39 | -487,94 | -142,91 | -127,55 | -106,48 | -158,76 | -249,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -75 | 27 | 128 | 199 | 269 | 162 | 54 | 4 | -46 | -85 | -124 | -203 | -282 | -275 | -268 | -248 | -228 | -233 | -238 |
| Zmiana (%) | -135,59 | 380,98 | 55,08 | 35,52 | -39,91 | -66,40 | -91,96 | -1 144,42 | 85,44 | 46,08 | 63,86 | 38,97 | -2,41 | -2,47 | -7,50 | -8,11 | 2,15 | 2,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -572,90 | 214,05 | 1 083,50 | 217,05 | 157,22 | 155,60 | 148,00 | -7,65 | 30,22 | 146,84 | -345,97 | -968,00 | -4 599,12 | 1 194,72 | 514,16 | 550,00 | 599,12 | 776,22 | 1 083,21 |
| Przepływy pieniężne | 13 | 12 | 12 | 92 | 171 | 104 | 37 | -57 | -151 | -58 | 36 | 21 | 6 | -23 | -52 | -45 | -38 | -30 | -22 |
| Zmiana (%) | -4,74 | -4,98 | 674,19 | 87,08 | -39,28 | -64,68 | -255,50 | 164,31 | -61,83 | -162,00 | -41,43 | -70,75 | -475,67 | 126,62 | -13,53 | -15,64 | -21,16 | -26,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
