Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AB Industrivärden (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 877 | 7 494 | 6 988 | 7 718 | 6 846 | 5 225 | 5 237 | 5 340 | 6 150 | 6 108 | 6 057 | 7 794 | 8 206 | 8 230 | 8 290 | 4 774 | 9 247 | 9 217 | 9 212 | 9 247 |
| Zmiana (%) | 27,51 | -6,75 | 10,45 | -11,30 | -23,68 | 0,23 | 1,97 | 15,17 | -0,68 | -0,83 | 28,68 | 5,29 | 0,29 | 0,73 | -42,41 | 93,70 | -0,32 | -0,05 | 0,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 635,43 | 555,11 | 1 002,58 | 1 445,32 | 48 900,00 | -1 322,78 | 5 343,88 | 1 042,97 | 370,93 | 859,07 | 8 185,14 | 578,19 | 10 941,33 | -1 423,88 | -31 884,62 | -153,16 | -5 345,09 | 663,09 | 1 842,40 | 9 632,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 381 | -3 563 | -2 258 | -2 930 | -3 865 | -3 653 | -3 184 | -2 443 | -2 396 | -2 318 | -2 854 | -3 309 | -3 878 | -4 555 | -4 566 | -4 649 | -4 860 | -4 264 | -4 650 | -4 588 |
| Zmiana (%) | 5,38 | -36,63 | 29,76 | 31,91 | -5,49 | -12,84 | -23,27 | -1,92 | -3,26 | 23,12 | 15,94 | 17,20 | 17,46 | 0,24 | 1,82 | 4,54 | -12,26 | 9,05 | -1,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 516,14 | -263,93 | -323,96 | -548,69 | -27 607,14 | 924,81 | -3 248,98 | -477,15 | -144,51 | -326,02 | -3 856,76 | -245,47 | -5 170,67 | 788,06 | 17 561,54 | 149,15 | 2 809,25 | -306,76 | -930,00 | -4 779,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 273 | -2 581 | -4 033 | -4 253 | -2 967 | -1 967 | -1 955 | -2 386 | -2 096 | -3 079 | -3 129 | -3 137 | -4 253 | -4 253 | -3 750 | -3 242 | -4 560 | -3 563 | -4 062 | -4 563 |
| Zmiana (%) | 13,55 | 56,26 | 5,45 | -30,24 | -33,70 | -0,61 | 22,05 | -12,15 | 46,90 | 1,62 | 0,26 | 35,58 | -0,00 | -11,83 | -13,55 | 40,65 | -21,86 | 14,01 | 12,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 019,28 | -191,19 | -578,62 | -796,44 | -21 192,86 | 497,97 | -1 994,90 | -466,02 | -126,42 | -433,05 | -4 228,38 | -232,72 | -5 670,67 | 735,81 | 14 423,08 | 104,01 | 2 635,84 | -256,33 | -812,40 | -4 753,12 |
| Przepływy pieniężne | 223 | 1 350 | 697 | 534 | 14 | -395 | 98 | 512 | 1 658 | 711 | 74 | 1 348 | 75 | -578 | -26 | -3 117 | -173 | 1 390 | 500 | 96 |
| Zmiana (%) | 505,38 | -48,37 | -23,39 | -97,38 | -2 921,43 | -124,81 | 422,45 | 223,83 | -57,12 | -89,59 | 1 721,62 | -94,44 | -870,67 | -95,50 | 11 888,46 | -94,45 | -903,47 | -64,03 | -80,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
