Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
IG Group Holdings plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 553 | 615 | 712 | 658 | 604 | 180 | 158 | 137 | 267 | 397 | 487 | 576 | 534 | 492 | 359 |
| Zmiana (%) | 11,29 | 15,73 | -7,63 | -8,26 | -70,24 | -11,86 | -13,46 | 94,89 | 48,69 | 22,61 | 18,44 | -7,35 | -7,93 | -27,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 259,30 | 238,99 | 120,47 | 171,00 | 338,66 | -39,80 | -43,19 | -48,62 | -324,23 | 339,03 | 230,41 | 188,77 | 220,00 | 272,92 | -736,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -237 | -341 | -99 | -90 | -81 | -229 | -107 | 16 | 105 | 194 | 201 | 208 | 52 | -104 | 7 |
| Zmiana (%) | 43,96 | -70,96 | -9,04 | -9,94 | 182,61 | -53,47 | -114,91 | 561,32 | 84,88 | 3,37 | 3,26 | -75,01 | -300,19 | -106,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -111,04 | -132,39 | -16,75 | -23,41 | -45,51 | 50,80 | 29,10 | -5,64 | -127,69 | 166,01 | 95,12 | 67,94 | 21,36 | -57,60 | -14,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -88 | -3 | -18 | -181 | -344 | -401 | -416 | -430 | -448 | -466 | -470 | -474 | -336 | -198 | -426 |
| Zmiana (%) | -96,46 | 487,10 | 895,05 | 89,95 | 16,54 | 3,64 | 3,51 | 4,21 | 4,04 | 0,86 | 0,85 | -29,08 | -41,01 | 114,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,06 | -1,20 | -3,08 | -47,08 | -193,04 | 88,85 | 113,37 | 152,63 | 544,26 | -398,21 | -222,63 | -155,30 | -138,53 | -110,10 | 875,00 |
| Przepływy pieniężne | 213 | 258 | 591 | 385 | 178 | -451 | -366 | -282 | -82 | 117 | 211 | 305 | 243 | 180 | -49 |
| Zmiana (%) | 20,75 | 129,59 | -34,93 | -53,68 | -353,20 | -18,77 | -23,11 | -70,78 | -242,20 | 80,40 | 44,57 | -20,50 | -25,78 | -127,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
