Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Idorsia Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -491 | -515 | -590 | -678 | -756 | -836 | -859 | -871 | -859 | -739 | -629 | -498 | -403 | -470 | -370 | -313 | -251 | -121 | -153 | -119 |
| Zmiana (%) | 5,03 | 14,44 | 14,88 | 11,62 | 10,51 | 2,77 | 1,41 | -1,42 | -13,92 | -14,88 | -20,93 | -19,06 | 16,76 | -21,26 | -15,57 | -19,82 | -51,76 | 26,74 | -22,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 225,77 | 1 998,29 | 1 494,99 | -3 765,29 | -1 089,21 | -434,46 | -1 924,27 | -1 319,48 | 454,94 | 437,90 | 66 521,78 | -403,99 | -208,66 | 864,97 | 957,27 | 110,00 | 151,79 | 434,53 | 859,28 | -270,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -261 | -636 | -53 | 93 | 230 | 866 | 744 | 779 | 485 | 637 | 633 | 623 | 626 | 358 | 305 | 5 | -5 | -1 | 4 | -4 |
| Zmiana (%) | 143,76 | -91,62 | -275,42 | 146,10 | 276,47 | -14,06 | 4,73 | -37,80 | 31,40 | -0,65 | -1,44 | 0,45 | -42,83 | -14,80 | -98,48 | -204,64 | -71,08 | -397,07 | -203,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 119,99 | 2 464,81 | 134,97 | 519,08 | 331,07 | 449,86 | 1 666,22 | 1 179,89 | -256,67 | -377,16 | -66 872,52 | 506,25 | 324,48 | -658,61 | -788,75 | -1,63 | 2,93 | 5,04 | -23,34 | -9,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 534 | 1 125 | 604 | 602 | 596 | 162 | 162 | 162 | 192 | -0 | -0 | -0 | -30 | -0 | 26 | 24 | 92 | 95 | 132 | 168 |
| Zmiana (%) | 110,55 | -46,31 | -0,31 | -1,10 | -72,83 | 0,28 | -0,20 | 18,38 | -100,10 | -0,00 | -42,13 | 26 285,96 | -99,73 | -32 735,00 | -6,33 | 274,45 | 3,80 | 39,01 | 27,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -245,87 | -4 362,50 | -1 531,11 | 3 346,42 | 857,73 | 84,12 | 363,55 | 245,33 | -101,57 | 0,12 | 20,82 | -0,09 | -15,59 | 0,15 | -67,50 | -8,61 | -55,46 | -341,64 | -741,00 | 382,15 |
| Przepływy pieniężne | -217 | -26 | -39 | 18 | 69 | 192 | 45 | 66 | -189 | -169 | -1 | 123 | 193 | -54 | -39 | -284 | -165 | -28 | -18 | 44 |
| Zmiana (%) | -88,13 | 52,97 | -145,61 | 285,86 | 177,06 | -76,80 | 47,89 | -385,93 | -10,58 | -99,44 | -13 118,92 | 56,71 | -128,17 | -28,86 | 634,75 | -41,89 | -83,15 | -35,91 | -346,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
