Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hydro Hotel, Eastbourne, PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 132,11 | 33,75 | 25,23 | -28,47 | -39,81 | -31,09 | -45,12 | 57,38 | 36,46 | 2,69 | 2,62 | 9,62 | 8,78 | -25,53 | -19,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 178,22 | 273,48 | 228,12 | 207,57 | 214,47 | 232,40 | 1 641,46 | -109,21 | -428,45 | 1 186,29 | 403,51 | 248,14 | 107,64 | 72,98 | -190,46 | -45,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 82,40 | 12,91 | 11,43 | -31,01 | -44,95 | 27,28 | 21,44 | 5,56 | 5,27 | -15,59 | -18,47 | -166,35 | 250,72 | -241,28 | 88,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -78,22 | -94,32 | -66,42 | -53,77 | -53,59 | -53,12 | -692,95 | 102,01 | 268,43 | -573,36 | -160,31 | -78,32 | 20,56 | 44,95 | 222,57 | 124,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -∞ | 25,00 | 20,00 | -21,67 | -27,66 | 4,41 | 4,23 | -2,70 | -2,78 | -15,71 | -18,64 | 2,08 | 2,04 | 8,00 | 3,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,00 | -79,15 | -61,71 | -53,80 | -60,88 | -79,29 | -848,50 | 107,20 | 260,02 | -512,93 | -143,20 | -69,81 | -28,20 | -17,94 | 67,89 | 20,88 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 51,27 | 60,34 | 37,63 | -30,77 | -44,45 | -90,24 | -924,95 | -59,89 | -149,28 | 201,91 | 66,88 | 152,71 | 60,43 | -128,53 | 237,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
