Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HarbourVest Global Private Equity Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 43 | 174 | 306 | 273 | 240 | 86 | -68 | -141 | -214 | -254 | -294 | -295 | -297 | -206 | -116 | -63 | -10 | -6 | -1 |
| Zmiana (%) | 308,54 | 75,52 | -10,74 | -12,04 | -64,11 | -178,64 | 107,99 | 51,92 | 18,67 | 15,73 | 0,52 | 0,51 | -30,46 | -43,80 | -45,56 | -83,69 | -42,94 | -75,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 559,40 | 180,22 | 164,65 | 160,20 | 154,86 | 251,63 | 78,28 | 204,95 | 420,07 | 468,90 | 512,25 | 424,60 | 363,10 | 417,39 | 675,99 | 304,22 | 42,28 | 49,01 | -384,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -35 | -78 | -120 | -102 | -85 | -52 | -19 | 72 | 163 | 200 | 236 | 226 | 215 | 157 | 99 | 42 | -14 | -6 | 2 |
| Zmiana (%) | 121,43 | 54,84 | -14,58 | -17,07 | -38,95 | -63,80 | -483,95 | 126,04 | 22,53 | 18,39 | -4,52 | -4,73 | -27,02 | -37,02 | -57,11 | -133,16 | -56,51 | -129,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -459,40 | -80,22 | -64,65 | -60,20 | -54,86 | -151,63 | 21,72 | -104,95 | -320,07 | -368,90 | -412,25 | -324,60 | -263,10 | -317,39 | -575,99 | -204,22 | 57,72 | 50,99 | 484,66 |
| Przepływy pieniężne | 8 | 97 | 186 | 170 | 155 | 34 | -86 | -69 | -51 | -54 | -57 | -70 | -82 | -49 | -17 | -21 | -24 | -12 | 0 |
| Zmiana (%) | 1 168,11 | 92,11 | -8,26 | -9,00 | -77,91 | -352,76 | -20,56 | -25,88 | 6,31 | 5,94 | 21,27 | 17,54 | -39,50 | -65,30 | 20,96 | 17,33 | -50,78 | -103,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
