Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hargreaves Services Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 35 | 25 | -9 | 8 | 24 | 16 | 13 | 9 | 16 | 23 | 18 | 13 | 21 | 29 | 38 | 47 |
| Zmiana (%) | -27,91 | -133,45 | -188,78 | 212,64 | -32,89 | -20,11 | -25,17 | 68,98 | 40,82 | -20,99 | -26,57 | 61,78 | 38,19 | 30,27 | 23,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 524,09 | 690,92 | 58,68 | -306,64 | 246,69 | 196,41 | 291,62 | 1 541,40 | 2 202,40 | 2 686,56 | -1 673,75 | -440,72 | -1 789,45 | 4 851,49 | 344,86 | 218,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 15 | 10 | 5 | 7 | 9 |
| Zmiana (%) | -25,04 | 57,88 | -46,10 | -85,54 | 1 728,27 | 11,05 | 9,95 | -10,56 | -11,81 | 49,28 | 33,01 | -32,67 | -48,52 | 38,31 | 27,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 68,77 | 94,28 | -37,79 | -119,89 | 4,46 | 96,77 | 199,71 | 1 550,97 | 1 172,96 | 896,08 | -1 054,85 | -503,16 | -850,25 | 858,77 | 64,81 | 42,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -32 | -24 | -12 | -13 | -15 | -15 | -17 | -18 | -24 | -29 | -30 | -31 | -32 | -34 | -34 | -35 |
| Zmiana (%) | -24,61 | -51,87 | 13,42 | 11,83 | 3,63 | 8,62 | 7,93 | 30,55 | 23,40 | 3,18 | 3,08 | 4,19 | 4,02 | 1,28 | 1,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -480,69 | -662,78 | 80,99 | 540,69 | -155,59 | -191,29 | -386,14 | -2 943,83 | -3 249,62 | -3 473,60 | 2 826,21 | 1 044,72 | 2 731,73 | -5 574,83 | -308,09 | -160,37 |
| Przepływy pieniężne | 7 | 4 | -15 | -2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | 1 | 11 | 22 |
| Zmiana (%) | -45,32 | -493,87 | -83,01 | -488,62 | -15,71 | -46,19 | -85,84 | 18,26 | 15,44 | -226,81 | 178,86 | -60,15 | -150,97 | 1 732,62 | 94,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
