Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Harena Rare Earths Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 06-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -70,14 | 242,41 | 70,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,61 | 1 306,95 | -265,28 | -220,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -23,66 | 3,01 | 2,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 25,76 | 891,09 | -54,41 | -27,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | 79,35 | 282,42 | 73,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -22,29 | -1 811,40 | 410,63 | 346,67 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | -97,79 | -1 786,94 | 105,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
