Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hoist Finance AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 712 | 4 171 | 3 481 | 4 651 | 4 753 | 5 542 | 3 844 | 2 624 | 2 898 | 1 956 | 4 402 | 4 640 | 5 483 | 5 600 | 5 808 | 7 326 | 5 606 | 6 312 | 5 921 | 5 252 |
| Zmiana (%) | 12,37 | -16,54 | 33,61 | 2,19 | 16,60 | -30,64 | -31,74 | 10,44 | -32,51 | 125,05 | 5,41 | 18,17 | 2,13 | 3,71 | 26,14 | -23,48 | 12,59 | -6,19 | -11,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -546,69 | 7 317,54 | -366,04 | 665,38 | -561,16 | -1 047,64 | 324,66 | 162,88 | 205,10 | 111,26 | 389,90 | 612,14 | 130,11 | 93,52 | 72,57 | 62,73 | 57,72 | 114,27 | 82,36 | 291,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 004 | -3 461 | -2 996 | -4 081 | -4 376 | -4 880 | -7 129 | -5 437 | -4 443 | -4 721 | -3 617 | -6 151 | -8 303 | -12 931 | -18 083 | -15 278 | -14 048 | -11 258 | -5 066 | -9 422 |
| Zmiana (%) | 15,21 | -13,44 | 36,21 | 7,23 | 11,52 | 46,09 | -23,73 | -18,28 | 6,26 | -23,38 | 70,06 | 34,99 | 55,74 | 39,84 | -15,51 | -8,05 | -19,86 | -55,00 | 85,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 442,42 | -6 071,93 | 315,04 | -583,83 | 516,65 | 922,50 | -602,11 | -337,49 | -314,44 | -268,54 | -320,37 | -811,48 | -197,03 | -215,95 | -225,95 | -130,82 | -144,63 | -203,80 | -70,47 | -523,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 329 | -577 | -1 448 | 139 | -1 282 | -1 251 | 4 330 | 4 279 | 2 936 | 4 582 | 572 | 2 328 | 7 103 | 13 323 | 20 057 | 20 024 | 18 277 | 10 671 | 6 759 | 5 915 |
| Zmiana (%) | -56,58 | 150,95 | -109,60 | -1 022,30 | -2,42 | -446,12 | -1,18 | -31,39 | 56,06 | -87,52 | 306,99 | 205,11 | 87,57 | 50,54 | -0,16 | -8,72 | -41,62 | -36,66 | -12,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 195,73 | -1 012,28 | 152,26 | 19,89 | 151,36 | 236,48 | 365,71 | 265,61 | 207,78 | 260,64 | 50,66 | 307,12 | 168,56 | 222,49 | 250,62 | 171,45 | 188,17 | 193,18 | 94,02 | 328,79 |
| Przepływy pieniężne | -679 | 57 | -951 | 699 | -847 | -529 | 1 184 | 1 611 | 1 413 | 1 758 | 1 129 | 758 | 4 214 | 5 988 | 8 003 | 11 679 | 9 713 | 5 524 | 7 189 | 1 799 |
| Zmiana (%) | -108,39 | -1 768,42 | -173,50 | -221,17 | -37,54 | -323,82 | 36,06 | -12,29 | 24,42 | -35,78 | -32,86 | 455,94 | 42,10 | 33,65 | 45,93 | -16,83 | -43,13 | 30,14 | -74,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
