Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hikma Pharmaceuticals PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 396 | 517 | 638 | 610 | 583 | 556 | 530 | 556 | 583 | 596 | 608 | 596 | 584 | 574 | 564 | 546 | 527 | 482 | 436 |
| Zmiana (%) | 30,56 | 23,40 | -4,31 | -4,50 | -4,55 | -4,76 | 5,00 | 4,76 | 2,14 | 2,10 | -1,97 | -2,01 | -1,71 | -1,74 | -3,28 | -3,39 | -8,63 | -9,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -435,16 | 8 616,67 | 619,42 | 803,29 | 1 189,80 | -1 040,19 | -339,74 | -436,47 | -588,89 | -726,22 | -935,38 | -1 180,20 | -1 622,22 | -2 166,04 | -3 317,65 | -6 417,65 | 3 320,69 | 1 503,45 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -287 | -262 | -238 | -439 | -640 | -624 | -607 | -414 | -220 | -276 | -333 | -326 | -320 | -350 | -381 | -436 | -490 | -439 | -388 |
| Zmiana (%) | -8,54 | -9,33 | 84,45 | 45,79 | -2,58 | -2,65 | -31,88 | -46,80 | 25,68 | 20,43 | -1,95 | -1,99 | 9,53 | 8,70 | 14,30 | 12,51 | -10,41 | -11,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 315,38 | -4 375,00 | -231,07 | -577,63 | -1 306,12 | 1 165,42 | 389,10 | 324,31 | 222,22 | 337,20 | 512,31 | 646,53 | 888,89 | 1 322,64 | 2 241,18 | 5 123,53 | -3 027,59 | -1 337,93 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -190 | -238 | -287 | -86 | 116 | 29 | -58 | -252 | -447 | -392 | -337 | -314 | -291 | -240 | -188 | -113 | -38 | -32 | -25 |
| Zmiana (%) | 25,53 | 20,34 | -70,21 | -235,67 | -75,00 | -300,00 | 335,34 | 77,03 | -12,30 | -14,03 | -6,82 | -7,32 | -17,70 | -21,50 | -39,89 | -66,37 | -17,11 | -20,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 208,79 | -3 975,00 | -278,64 | -112,50 | 236,73 | -54,21 | 37,18 | 198,04 | 451,52 | 478,05 | 518,46 | 621,78 | 808,33 | 903,77 | 1 105,88 | 1 329,41 | -217,24 | -86,21 | |
| Przepływy pieniężne | -91 | 6 | 103 | 76 | 49 | -54 | -156 | -128 | -99 | -82 | -65 | -50 | -36 | -26 | -17 | -8 | 0 | 14 | 29 |
| Zmiana (%) | -106,59 | 1 616,67 | -26,21 | -35,53 | -209,18 | 191,59 | -18,27 | -22,35 | -17,17 | -20,73 | -22,31 | -28,71 | -26,39 | -35,85 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
