Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hexagon AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 409 | 1 389 | 1 324 | 1 297 | 1 276 | 1 378 | 1 331 | 1 329 | 1 334 | 1 237 | 1 370 | 1 447 | 1 486 | 1 516 | 1 588 | 1 530 | 1 547 | 1 565 | 1 467 | 1 470 |
| Zmiana (%) | -1,41 | -4,73 | -2,04 | -1,60 | 8,00 | -3,43 | -0,16 | 0,43 | -7,31 | 10,80 | 5,57 | 2,75 | 2,00 | 4,75 | -3,63 | 1,07 | 1,18 | -6,28 | 0,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23 101,64 | 496,18 | 1 771,89 | 510,87 | 2 122,96 | -609,46 | 9 371,83 | -1 518,51 | 4 131,27 | -6 987,57 | 2 253,95 | -1 381,76 | 23 595,24 | 1 197,63 | 1 360,93 | 3 559,30 | 2 413,26 | 6 090,27 | 1 181,08 | 92,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -935 | -938 | -1 166 | -1 195 | -2 334 | -2 365 | -1 798 | -1 959 | -1 089 | -1 128 | -1 030 | -874 | -722 | -681 | -710 | -1 139 | -1 210 | -1 184 | -1 102 | 1 341 |
| Zmiana (%) | 0,34 | 24,34 | 2,48 | 95,34 | 1,32 | -23,99 | 8,97 | -44,42 | 3,57 | -8,61 | -15,24 | -17,30 | -5,76 | 4,30 | 60,40 | 6,25 | -2,13 | -6,95 | -221,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 15 321,31 | -334,93 | -1 561,04 | -470,84 | -3 884,03 | 1 046,00 | -12 659,15 | 2 238,74 | -3 370,59 | 6 370,62 | -1 694,90 | 834,29 | -11 466,67 | -537,76 | -608,48 | -2 648,84 | -1 887,99 | -4 608,56 | -887,36 | 84,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -501 | -184 | -86 | 151 | 1 121 | 755 | 493 | 566 | -175 | -89 | -249 | -649 | -746 | -685 | -764 | -341 | -222 | -300 | -177 | -1 188 |
| Zmiana (%) | -63,34 | -52,89 | -274,91 | 641,18 | -32,67 | -34,66 | 14,80 | -130,88 | -49,29 | 181,06 | 160,41 | 14,96 | -8,17 | 11,50 | -55,35 | -34,85 | 35,04 | -40,91 | 569,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8 209,84 | -65,57 | -115,80 | 59,61 | 1 865,89 | -333,92 | 3 473,94 | -647,20 | -541,49 | 501,13 | -410,03 | 620,06 | -11 846,03 | -541,31 | -654,76 | -793,49 | -346,80 | -1 168,09 | -142,83 | -75,09 |
| Przepływy pieniężne | -6 | 280 | 75 | 254 | 60 | -226 | 14 | -88 | 32 | -18 | 61 | -105 | 6 | 127 | 117 | 43 | 64 | 26 | 124 | 1 582 |
| Zmiana (%) | -4 690,16 | -73,32 | 239,76 | -76,32 | -476,21 | -106,28 | -716,20 | -136,91 | -154,80 | -443,50 | -272,20 | -106,02 | 1 909,52 | -7,82 | -63,15 | 49,07 | -59,91 | 383,27 | 1 173,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
