Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Headlam Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 90 | 52 | 14 | 5 | -4 | 3 | 11 | 25 | 39 | 26 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | -11 | -30 | -37 | -45 |
| Zmiana (%) | -42,34 | -73,44 | -65,94 | -193,62 | -173,86 | 235,38 | 127,98 | 56,14 | -33,89 | -51,27 | -7,60 | -8,23 | -14,15 | -16,48 | -244,74 | 169,09 | 26,35 | 20,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 278,09 | 316,77 | 3 450,00 | -30,62 | 14,15 | -7,21 | -18,44 | -67,99 | -277,14 | 1 193,02 | 68,31 | 102,67 | 252,38 | -343,40 | -80,00 | 354,84 | -896,97 | -374,00 | -270,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | 6 | 9 | 4 | -0 | -6 | -12 | -18 | -24 | -18 | -13 | -6 | 1 | 26 | 51 | 49 | 47 | 32 | 17 |
| Zmiana (%) | 143,75 | 58,97 | -51,61 | -106,67 | 1 966,67 | 95,16 | 47,11 | 32,02 | -21,49 | -27,37 | -53,36 | -114,40 | 2 766,67 | 96,51 | -3,45 | -3,58 | -32,42 | -47,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7,41 | 35,67 | 2 325,00 | -29,32 | 0,96 | 13,75 | 20,47 | 48,70 | 167,86 | -858,14 | -73,22 | -55,56 | 21,43 | -973,58 | -533,68 | -1 579,03 | 1 430,30 | 319,00 | 99,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -60 | -41 | -22 | -24 | -26 | -42 | -58 | -44 | -29 | -5 | 19 | 6 | -7 | -37 | -68 | -41 | -14 | 15 | 45 |
| Zmiana (%) | -31,46 | -45,90 | 9,50 | 8,68 | 60,65 | 37,75 | -24,74 | -32,88 | -82,82 | -482,18 | -68,65 | -219,01 | 420,14 | 80,77 | -39,36 | -64,92 | -206,94 | 193,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -183,95 | -249,09 | -5 525,00 | 157,65 | 84,57 | 93,68 | 98,48 | 119,84 | 210,00 | -234,88 | 105,46 | 53,78 | -171,43 | 1 413,21 | 712,63 | 1 324,19 | -436,36 | 154,00 | 270,66 |
| Przepływy pieniężne | 32 | 16 | 0 | -15 | -31 | -45 | -59 | -37 | -14 | 2 | 18 | 11 | 4 | -3 | -10 | -3 | 3 | 10 | 17 |
| Zmiana (%) | -49,38 | -97,56 | -3 937,50 | 102,61 | 45,02 | 31,04 | -38,16 | -61,70 | -115,36 | 751,16 | -38,52 | -62,67 | -163,10 | 258,49 | -67,37 | -206,45 | 203,03 | 67,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
