Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Höegh Autoliners ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 166 | 172 | 210 | 268 | 322 | 405 | 500 | 589 | 689 | 746 | 736 | 737 | 727 | 708 | 664 | 649 | 631 | 583 | 606 |
| Zmiana (%) | 3,87 | 22,12 | 27,64 | 19,98 | 25,95 | 23,42 | 17,68 | 17,10 | 8,24 | -1,34 | 0,07 | -1,39 | -2,61 | -6,19 | -2,24 | -2,74 | -7,56 | 3,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 550,83 | 151,94 | 213,99 | -1 554,51 | 605,98 | -911,53 | 1 071,98 | 240,51 | 341,45 | 271,97 | -1 594,43 | -669,26 | 6 212,87 | -282,54 | 2 561,11 | 7 236,78 | -553,69 | 636,99 | 996,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 6 | -4 | -56 | -112 | -86 | -99 | -100 | -46 | -138 | -103 | -80 | -134 | -14 | -280 | -222 | -306 | -341 | -167 | -264 |
| Zmiana (%) | -173,79 | 1 266,11 | 99,67 | -23,60 | 14,85 | 1,17 | -53,43 | 196,73 | -25,46 | -22,10 | 67,98 | -89,91 | 1 968,59 | -20,64 | 37,51 | 11,58 | -51,13 | 58,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -52,21 | -3,63 | -57,25 | 650,58 | -161,49 | 221,51 | -213,54 | -18,96 | -68,21 | -37,42 | 173,22 | 122,05 | -115,88 | 111,92 | -858,32 | -3 411,33 | 299,44 | -182,11 | -433,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -183 | -52 | -53 | -166 | -173 | -344 | -346 | -295 | -350 | -369 | -703 | -713 | -705 | -677 | -416 | -336 | -406 | -330 | -285 |
| Zmiana (%) | -71,57 | 2,84 | 211,28 | 3,79 | 99,30 | 0,68 | -14,95 | 18,69 | 5,48 | 90,53 | 1,50 | -1,11 | -4,08 | -38,57 | -19,05 | 20,66 | -18,62 | -13,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 710,41 | -45,87 | -54,40 | 963,71 | -324,99 | 773,55 | -742,09 | -120,33 | -173,16 | -134,41 | 1 521,76 | 647,89 | -6 031,57 | 270,14 | -1 603,36 | -3 751,67 | 356,11 | -360,68 | -468,55 |
| Przepływy pieniężne | -11 | 113 | 98 | -17 | 53 | -44 | 47 | 245 | 202 | 274 | -46 | -110 | 12 | -250 | 26 | 9 | -114 | 92 | 61 |
| Zmiana (%) | -1 160,16 | -13,29 | -117,57 | -407,79 | -183,73 | -204,95 | 424,50 | -17,52 | 35,89 | -116,83 | 138,41 | -110,62 | -2 241,66 | -110,35 | -65,40 | -1 371,16 | -180,35 | -33,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
