Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gofore Oyj Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 12 | 22 | 21 | 23 | 19 | 19 | 24 | 22 | 38 | 37 | 28 | 27 | 17 | 22 | 22 |
| Zmiana (%) | 22,01 | 18,04 | 8,94 | 28,95 | -38,55 | 77,52 | -2,22 | 6,42 | -17,74 | 3,01 | 26,87 | -8,92 | 69,57 | -1,24 | -25,32 | -2,74 | -36,25 | 28,31 | -0,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 70,85 | 76,01 | 80,07 | 179,26 | 755,75 | -103,33 | 432,98 | 444,89 | 462,60 | 316,55 | -337,17 | 630,49 | 32 572,06 | 230,13 | 201,71 | 276,88 | 311,43 | -89,06 | -161,41 | -114,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 | -13 | -10 | -19 | -16 | -15 | -18 | -10 | -10 | -13 | -11 | -6 | -5 | -3 | -4 | -3 | -3 | -37 | -36 | -41 |
| Zmiana (%) | -16,68 | -20,02 | 88,85 | -17,79 | -2,69 | 19,16 | -45,02 | -0,14 | 27,74 | -14,17 | -43,66 | -12,29 | -40,03 | 12,15 | -6,24 | -25,85 | 1 381,48 | -2,92 | 12,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -108,44 | -79,45 | -56,70 | -220,07 | -591,54 | 128,08 | -360,27 | -208,16 | -203,11 | -215,84 | 191,54 | -159,06 | -7 913,24 | -19,77 | -19,68 | -33,92 | -29,09 | 193,30 | 265,05 | 211,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 19 | 16 | 14 | 12 | -2 | -9 | 1 | -7 | -8 | -0 | -14 | -14 | -17 | -18 | -15 | -14 | -16 | 1 | 0 | -1 |
| Zmiana (%) | -14,50 | -16,96 | -10,59 | -113,93 | 427,35 | -115,36 | -576,86 | 19,38 | -99,46 | 33 147,62 | 2,59 | 16,58 | 7,85 | -16,26 | -5,18 | 10,29 | -105,17 | -39,34 | -219,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 137,58 | 103,43 | 76,64 | 140,83 | -64,13 | 75,24 | 27,29 | -136,73 | -159,49 | -0,71 | 245,63 | -371,40 | -24 558,82 | -110,35 | -82,02 | -142,96 | -182,35 | -4,23 | -3,63 | 3,08 |
| Przepływy pieniężne | 14 | 16 | 18 | 9 | 3 | -12 | 5 | 5 | 5 | 6 | -6 | 4 | 0 | 16 | 18 | 10 | 9 | -19 | -14 | -19 |
| Zmiana (%) | 13,72 | 12,06 | -51,34 | -69,41 | -549,45 | -142,36 | -4,84 | 2,34 | 20,20 | -196,72 | -167,85 | -98,24 | 23 901,47 | 12,67 | -45,60 | -13,53 | -322,92 | -29,20 | 40,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
