Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gooch & Housego PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 19 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 10 | 11 |
| Zmiana (%) | -15,48 | -16,02 | -19,07 | -20,39 | -25,61 | 15,56 | 13,46 | 44,26 | 30,68 | -10,95 | -12,29 | 6,17 | 5,81 | 0,05 | 0,05 | -17,06 | -20,56 | 7,35 | 6,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -379,67 | -142,74 | -154,03 | -174,30 | -202,37 | -277,94 | -292,76 | -305,16 | -1 633,07 | 1 248,34 | -95 976,67 | -952,98 | -1 342,61 | -2 110,86 | 48 939,66 | 1 945,21 | 1 803,68 | 1 624,31 | -3 672,21 | -955,57 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -10 | -8 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -13 | -18 | -17 | -15 | -9 | -4 | -7 | -9 | -13 | -16 | -16 | -15 |
| Zmiana (%) | 5,68 | -16,66 | -19,99 | 14,51 | 12,67 | -0,57 | -0,57 | 59,13 | 37,16 | -9,67 | -10,71 | -36,96 | -58,64 | 70,45 | 41,33 | 35,50 | 26,20 | -2,71 | -2,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 186,13 | 87,50 | 93,70 | 104,83 | 175,06 | 364,13 | 330,02 | 301,46 | 1 779,54 | -1 427,72 | 111 336,67 | 1 125,43 | 941,41 | 578,57 | -22 851,72 | -1 283,01 | -1 943,42 | -2 780,38 | 5 696,71 | 1 348,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -14 | -17 | -14 | -11 | -6 | -0 | -2 | -3 | 1 | 4 | 3 | 1 | -5 | -11 | -8 | -4 | 2 | 7 | 5 | 4 |
| Zmiana (%) | 21,11 | -18,56 | -22,80 | -48,07 | -92,58 | 270,81 | 73,03 | -128,08 | 456,18 | -35,21 | -54,34 | -489,67 | 125,66 | -30,66 | -44,21 | -136,79 | 371,85 | -25,75 | -34,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 281,59 | 151,70 | 158,73 | 171,37 | 129,77 | 17,76 | 60,04 | 95,44 | -99,41 | 323,40 | -18 090,00 | -93,51 | 483,53 | 1 621,28 | -26 051,72 | -577,40 | 237,44 | 1 270,14 | -1 986,11 | -315,94 |
| Przepływy pieniężne | -5 | -11 | -9 | -6 | -4 | -2 | -3 | -3 | -1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 124,81 | -22,17 | -28,49 | -31,43 | -45,83 | 9,71 | 8,85 | -73,04 | -270,96 | -101,16 | 8 733,33 | -24,64 | -32,70 | -104,32 | 2 417,24 | -10,55 | -11,79 | -147,48 | 310,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
