Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GFT Technologies SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 58 | 60 | 53 | 41 | 26 | 45 | 57 | 51 | 48 | 48 | 40 | 50 | 45 | 50 | 72 | 62 | 69 | 52 | 43 | 52 |
| Zmiana (%) | 2,92 | -11,72 | -21,70 | -37,79 | 74,06 | 27,94 | -11,58 | -5,63 | -0,47 | -15,29 | 23,37 | -9,69 | 10,32 | 45,68 | -14,81 | 11,15 | -24,13 | -16,84 | 20,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 705,00 | 551,36 | -51 566,71 | 17 301,53 | -144,16 | -12 208,32 | 771,43 | 113,65 | -773,08 | -529,52 | -513,11 | -118,24 | 384,30 | -2 733,26 | 734,81 | -1 393,68 | 6 897,07 | -553,27 | -226,56 | -264,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -52 | -51 | -50 | -129 | -83 | -84 | -84 | -5 | -5 | -12 | -11 | -11 |
| Zmiana (%) | 16,11 | 9,09 | 2,23 | 5,84 | -0,98 | -5,27 | -11,80 | 666,60 | -1,09 | -2,12 | 157,05 | -35,43 | 0,11 | 0,79 | -94,20 | -3,34 | 149,60 | -10,52 | 3,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -72,25 | -63,75 | 7 368,37 | -3 227,43 | 45,75 | 2 204,00 | -103,12 | -15,16 | 837,43 | 570,03 | 638,25 | 306,42 | -712,07 | 4 595,69 | -854,79 | 110,29 | -474,67 | 125,27 | 55,20 | 55,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -43 | -42 | -48 | -38 | -40 | -42 | -45 | 0 | -3 | -5 | 0 | 36 | 51 | 33 | 27 | -56 | -58 | -44 | -49 | -59 |
| Zmiana (%) | -2,85 | 14,60 | -19,97 | 3,16 | 7,30 | 6,01 | -100,46 | -1 380,23 | 100,32 | -100,29 | 236 150,66 | 44,08 | -34,91 | -19,95 | -308,98 | 4,06 | -24,21 | 11,90 | 19,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -519,56 | -383,54 | 46 567,63 | -15 968,56 | 220,62 | 11 518,55 | -603,09 | 0,46 | 42,54 | 58,64 | -0,19 | -84,62 | 438,81 | -1 841,56 | 272,04 | 1 265,61 | -5 863,72 | 469,88 | 258,92 | 301,90 |
| Przepływy pieniężne | 8 | 11 | -0 | 0 | -18 | -0 | 7 | 45 | -6 | -9 | -8 | -42 | 12 | -2 | 10 | -4 | 1 | -9 | -19 | -20 |
| Zmiana (%) | 31,60 | -100,94 | -333,39 | -7 566,95 | -97,94 | -2 124,66 | 500,17 | -113,87 | 45,31 | -12,58 | 435,41 | -127,79 | -115,51 | -641,88 | -144,92 | -122,46 | -1 045,79 | 103,08 | 2,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
