Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GCP Infrastructure Investments Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 34 | 22 | 48 | 74 | 106 | 138 | 105 | 72 | 74 | 76 | 132 | 123 | 113 | 120 | 126 | 125 | 124 | 108 | 92 |
| Zmiana (%) | -36,03 | 121,92 | 54,94 | 42,35 | 29,75 | -23,74 | -31,14 | 2,95 | 2,86 | 73,09 | -7,23 | -7,80 | 5,84 | 5,52 | -1,08 | -1,09 | -12,67 | -14,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -228,55 | -128,28 | -857,49 | 1 312,78 | 1 494,86 | 1 616,23 | 1 888,16 | 2 778,35 | 4 266,61 | 8 633,97 | -1 605,31 | -1 838,74 | -2 215,38 | -2 163,77 | -2 119,56 | -4 402,99 | 43 573,24 | -11 778,80 | -4 360,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -49 | -39 | -54 | -69 | -99 | -129 | -99 | -70 | -73 | -76 | -141 | -130 | -118 | -125 | -132 | -128 | -123 | -109 | -95 |
| Zmiana (%) | -20,81 | 39,25 | 28,19 | 43,78 | 30,45 | -23,02 | -29,90 | 4,29 | 4,11 | 86,02 | -7,92 | -8,61 | 5,95 | 5,61 | -3,39 | -3,51 | -11,72 | -13,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 328,55 | 228,28 | 957,49 | -1 212,78 | -1 394,86 | -1 516,23 | -1 788,16 | -2 678,35 | -4 166,61 | -8 533,97 | 1 705,31 | 1 938,74 | 2 315,38 | 2 263,77 | 2 219,56 | 4 502,99 | -43 473,24 | 11 878,80 | 4 460,22 |
| Przepływy pieniężne | -15 | -17 | -6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | -8 | -7 | -5 | -6 | -6 | -3 | 0 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | 13,97 | -66,80 | -201,20 | 25,01 | 20,01 | -34,73 | -53,20 | -32,96 | -49,17 | -1 030,93 | -19,01 | -23,47 | 8,36 | 7,72 | -52,38 | -109,99 | -423,06 | 130,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
