Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Foresight VCT Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -3 | -3 | -20 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -0 | -2 |
| Zmiana (%) | -0,47 | -0,48 | 637,43 | -85,42 | -2,40 | -2,46 | -20,59 | -25,94 | -67,52 | -207,92 | -125,52 | 491,78 | 5,32 | 5,05 | -130,28 | 430,22 | -109,38 | 1 165,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18,24 | 33,18 | 191,26 | 89,58 | -20,11 | -34,49 | -138,47 | -42,47 | -19,49 | -3,02 | 2,14 | -0,60 | -3,92 | -5,73 | -9,83 | 2,91 | 15,04 | -3,05 | 241,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | 2 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 15 | 26 | 37 | 32 | 27 | 22 | 17 | 14 | 10 |
| Zmiana (%) | -187,97 | 213,67 | 10,35 | 18,53 | 5,30 | 5,03 | -6,10 | -6,50 | 28,67 | 22,28 | 71,56 | 41,71 | -13,54 | -15,66 | -18,39 | -22,54 | -21,28 | -27,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18,59 | -29,88 | -542,95 | -38,05 | 69,47 | 128,54 | 555,74 | 201,55 | 116,78 | 71,80 | 57,68 | 108,35 | 169,67 | 203,61 | 280,57 | 223,42 | 168,97 | 287,23 | -1 313,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 | -8 | -6 | -11 | 7 | 0 | -6 | -3 | 0 | 5 | 11 | -2 | -14 | -16 | -17 | -13 | -9 | -9 | -9 |
| Zmiana (%) | -16,22 | -19,36 | 68,95 | -167,83 | -93,31 | -1 394,91 | -51,79 | -107,40 | 2 310,79 | 95,85 | -117,62 | 667,54 | 7,26 | 6,77 | -24,18 | -31,88 | 1,52 | 1,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 63,17 | 96,71 | 451,69 | 48,47 | 50,64 | 5,95 | -317,27 | -59,08 | 2,71 | 31,23 | 40,18 | -7,75 | -65,75 | -97,88 | -170,74 | -126,32 | -84,01 | -184,18 | 1 171,62 |
| Przepływy pieniężne | -15 | -8 | -1 | -22 | 14 | 8 | 2 | 5 | 8 | 18 | 27 | 24 | 22 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | -1 |
| Zmiana (%) | -45,28 | -82,74 | 1 474,40 | -164,93 | -43,09 | -75,71 | 158,91 | 61,38 | 109,29 | 52,22 | -8,68 | -9,50 | -27,95 | -38,79 | 2,48 | 2,42 | -53,69 | -115,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
