Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Fundamenta Real Estate AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 |
| Zmiana (%) | -3,24 | -3,35 | -6,67 | -7,15 | 10,38 | 9,41 | -3,98 | -4,15 | -3,60 | -3,74 | 0,50 | 0,49 | -0,70 | -0,70 | -0,94 | -0,95 | 7,98 | 7,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 880,12 | 788,13 | 313,05 | 484,22 | 1 312,37 | -644,71 | -288,49 | -519,57 | -4 008,40 | 9 867,33 | 2 085,98 | 5 547,68 | -8 625,11 | -2 986,71 | -1 796,02 | -2 556,12 | -4 494,93 | -9 303,01 | -119 888,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -117 | -104 | -92 | -90 | -88 | -100 | -113 | -84 | -56 | -26 | 3 | -4 | -11 | -7 | -2 | 20 | 41 | 22 | 3 |
| Zmiana (%) | -10,78 | -12,09 | -2,37 | -2,43 | 14,82 | 12,91 | -25,52 | -34,27 | -52,66 | -111,23 | -236,91 | 173,04 | -40,02 | -66,73 | -986,90 | 111,28 | -46,25 | -86,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9 663,28 | -3 735,08 | -1 349,48 | -2 183,66 | -6 219,40 | 3 178,11 | 1 467,59 | 2 050,28 | 10 847,46 | -13 113,97 | 323,33 | -1 171,45 | 4 948,43 | 1 034,95 | 208,52 | -2 657,07 | -9 966,43 | -10 268,06 | -17 205,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 93 | 85 | 77 | 74 | 70 | 77 | 83 | 59 | 35 | 7 | -21 | -15 | -8 | -13 | -18 | -39 | -60 | -42 | -25 |
| Zmiana (%) | -8,46 | -9,25 | -4,46 | -4,67 | 9,20 | 8,43 | -29,32 | -41,48 | -80,55 | -414,26 | -30,03 | -42,92 | 55,81 | 35,82 | 119,14 | 54,37 | -29,52 | -41,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7 683,17 | 3 046,95 | 1 136,43 | 1 799,45 | 5 007,11 | -2 433,42 | -1 079,11 | -1 430,68 | -6 738,67 | 3 346,13 | -2 309,31 | -4 276,09 | 3 776,23 | 2 051,76 | 1 687,59 | 5 313,40 | 14 561,84 | 19 671,53 | 137 194,44 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 3 | 7 | 4 | 1 | -3 | -8 | -4 | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -330,82 | 143,32 | -39,67 | -65,74 | -324,70 | 144,50 | -46,69 | -87,58 | -139,16 | 355,36 | -62,21 | -164,64 | 186,77 | 65,13 | -30,40 | -43,67 | -47,83 | -91,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
