Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Exor N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 234 | 12 706 | 4 177 | 3 961 | 3 745 | 4 332 | 4 918 | 5 363 | 5 808 | 4 920 | 4 032 | 3 561 | 3 090 | 1 568 | 47 | 1 307 | 2 567 | 2 715 | 2 863 |
| Zmiana (%) | -40,16 | -67,12 | -5,17 | -5,45 | 15,66 | 13,54 | 9,05 | 8,30 | -15,29 | -18,05 | -11,68 | -13,23 | -49,24 | -97,00 | 2 680,85 | 96,40 | 5,77 | 5,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -154,37 | -61,32 | -15,09 | -25,98 | -133,46 | 3 071,99 | 159,26 | 194,66 | 239,80 | -2 062,89 | -139,08 | -264,76 | 1 478,47 | 1 924,54 | -102,17 | 387,83 | 356,53 | 277,18 | 231,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 353 | -19 472 | -29 590 | -29 636 | -29 683 | -16 891 | -4 099 | -4 701 | -5 303 | -7 018 | -8 732 | -6 779 | -4 826 | -2 442 | -58 | 21 | 100 | 62 | 24 |
| Zmiana (%) | 108,18 | 51,97 | 0,16 | 0,16 | -43,10 | -75,73 | 14,69 | 12,81 | 32,33 | 24,43 | -22,37 | -28,81 | -49,40 | -97,62 | -136,21 | 376,19 | -38,00 | -61,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 68,00 | 93,98 | 106,89 | 194,41 | 1 057,84 | -11 979,43 | -132,74 | -170,64 | -218,95 | 2 942,35 | 301,21 | 504,01 | -2 309,09 | -2 996,32 | 126,09 | 6,23 | 13,89 | 6,33 | 1,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 101 | -1 644 | -2 188 | -723 | 742 | 1 437 | 2 132 | 1 812 | 1 492 | 1 800 | 2 107 | 2 080 | 2 053 | 998 | -56 | -986 | -1 917 | -1 775 | -1 633 |
| Zmiana (%) | 49,36 | 33,05 | -66,96 | -202,63 | 93,67 | 48,36 | -15,01 | -17,66 | 20,61 | 17,09 | -1,28 | -1,30 | -51,36 | -105,61 | 1 661,61 | 94,32 | -7,41 | -8,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8,00 | 7,94 | 7,90 | 4,74 | -26,44 | 1 019,15 | 69,04 | 65,77 | 61,60 | -754,51 | -72,68 | -154,65 | 982,30 | 1 225,15 | 121,74 | -292,73 | -266,25 | -181,21 | -131,80 |
| Przepływy pieniężne | -13 755 | -20 719 | -27 683 | -15 244 | -2 806 | 141 | 3 088 | 2 755 | 2 422 | -238 | -2 899 | -1 345 | 209 | 82 | -46 | 337 | 720 | 980 | 1 239 |
| Zmiana (%) | 50,63 | 33,61 | -44,93 | -81,59 | -105,02 | 2 090,07 | -10,78 | -12,09 | -109,85 | 1 115,51 | -53,60 | -115,54 | -61,00 | -156,44 | -832,61 | 113,65 | 36,04 | 26,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
