Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
EQT AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 374 | 608 | 608 | 607 | 549 | 540 | 530 | 905 | 780 | 464 | 220 | -23 | 204 | 430 |
| Zmiana (%) | 62,79 | -0,08 | -0,08 | -9,55 | -1,73 | -1,76 | 70,69 | -13,81 | -40,53 | -52,49 | -110,48 | -981,39 | 111,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -89,68 | -209,65 | 96,02 | 39,03 | 963,51 | -77,67 | -36,64 | 192,96 | 251,61 | -515,44 | -110,98 | 7,52 | -115,55 | -947,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -813 | -895 | -545 | -194 | -1 548 | -1 545 | -1 543 | 1 | 23 | -2 | -14 | -26 | -30 | -34 |
| Zmiana (%) | 10,06 | -39,15 | -64,35 | 696,91 | -0,16 | -0,16 | -100,06 | 2 444,44 | -107,42 | 705,88 | 87,59 | 15,37 | 13,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 195,25 | 308,58 | -86,06 | -12,48 | -2 715,09 | 222,35 | 106,61 | 0,19 | 7,39 | 1,89 | 6,90 | 8,37 | 16,83 | 74,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | -20 | 572 | 1 164 | 1 145 | 388 | -368 | -415 | -509 | -574 | -415 | -256 | -340 | -425 |
| Zmiana (%) | -1 066,67 | -2 916,26 | 103,55 | -1,61 | -66,07 | -194,72 | 12,83 | 22,64 | 12,71 | -27,71 | -38,32 | 33,02 | 24,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,50 | 7,00 | 90,33 | 74,79 | 2 008,77 | -55,91 | 25,43 | -88,53 | -164,26 | 637,67 | 208,91 | 83,33 | 193,19 | 935,90 |
| Przepływy pieniężne | -417 | -290 | 633 | 1 556 | 57 | -695 | -1 447 | 469 | 310 | -90 | -199 | -307 | -176 | -45 |
| Zmiana (%) | -30,36 | -318,17 | 145,84 | -96,34 | -1 319,12 | 108,22 | -132,41 | -33,90 | -129,03 | 120,67 | 54,63 | -42,62 | -74,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
