Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Egetis Therapeutics AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -137 | -143 | -130 | -128 | -125 | -137 | -174 | -220 | -249 | -299 | -278 | -254 | -247 | -216 | -228 | -239 | -241 | -228 | -267 | -265 |
| Zmiana (%) | 4,57 | -9,10 | -1,39 | -2,32 | 9,40 | 26,55 | 26,69 | 13,15 | 20,27 | -6,92 | -8,66 | -3,03 | -12,41 | 5,51 | 4,70 | 1,09 | -5,56 | 17,21 | -0,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -596,56 | -1 042,64 | 90,41 | 89,70 | -486,89 | -811,24 | 1 064,42 | -160,79 | 460,56 | 284,59 | -158,45 | -3 063,86 | -1 826,67 | -480,00 | -477,78 | -1 130,81 | -2 436,36 | -1 450,96 | 197,49 | 203,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -62 | -64 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | 0 | 0 | -0 | 0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | |||
| Zmiana (%) | 3,35 | -90,66 | 6,38 | -20,35 | -40,99 | -43,33 | -100,00 | NaN | -∞ | -340,00 | 33,33 | 150,00 | -0,00 | -30,00 | -14,29 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | -270,94 | -468,00 | 4,17 | 4,46 | -19,75 | -17,75 | 10,43 | 0,00 | -0,00 | 0,48 | 1,11 | -2,52 | -7,58 | -40,40 | -25,48 | 2,07 | 1,84 | |||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 224 | 222 | -9 | -10 | 152 | 154 | 156 | 354 | 194 | 194 | 459 | 263 | 263 | 263 | 271 | 264 | 257 | 249 | 140 | 139 |
| Zmiana (%) | -0,99 | -104,01 | 9,67 | -1 657,56 | 1,16 | 1,24 | 127,30 | -45,24 | -0,10 | 137,04 | -42,69 | -0,04 | 0,04 | 3,00 | -2,62 | -2,69 | -2,96 | -43,80 | -0,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 977,15 | 1 617,00 | 6,18 | 6,82 | 590,67 | 910,06 | -955,21 | 258,89 | -358,89 | -184,21 | 261,18 | 3 168,67 | 1 947,41 | 584,44 | 567,92 | 1 250,24 | 2 592,93 | 1 586,62 | -103,55 | -107,07 |
| Przepływy pieniężne | 23 | 14 | -144 | -143 | 26 | 17 | -16 | 137 | -54 | -105 | 176 | 8 | 14 | 45 | 48 | 21 | 10 | 16 | -135 | -130 |
| Zmiana (%) | -40,17 | -1 148,30 | -0,61 | -118,00 | -34,34 | -196,45 | -938,65 | -139,50 | 94,63 | -267,17 | -95,28 | 62,65 | 233,33 | 6,00 | -55,77 | -53,08 | 58,59 | -961,15 | -3,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
