Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
EARNZ plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Zmiana (%) | -19,65 | -24,46 | -12,53 | -14,32 | -6,53 | -6,98 | 15,87 | 13,70 | -5,84 | -6,21 | 4,64 | 4,41 | 68,26 | 40,57 | -5,87 | -6,24 | -9,72 | -10,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -826,07 | 383,41 | 112,36 | 321,63 | -216,57 | -196,97 | -178,39 | 332,61 | 104,78 | 124,83 | 159,35 | -118,52 | -45,65 | -93,91 | -169,81 | -823,32 | 245,00 | 251,26 | 259,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | -43,21 | -76,07 | -3 121,22 | 103,31 | -2,65 | -2,72 | -52,65 | -111,17 | -56,56 | -130,19 | 175,00 | 63,64 | -4 355,56 | 102,35 | 0,97 | 0,96 | -25,82 | -34,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11,03 | 3,62 | 0,34 | -33,23 | 53,09 | 50,29 | 47,63 | -36,29 | 1,12 | 0,62 | -0,25 | 0,50 | 0,30 | -15,58 | -40,55 | -210,92 | 67,58 | 56,95 | 42,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -46,72 | -87,68 | 317,02 | 76,02 | -3,51 | -3,64 | -46,86 | -88,19 | 215,93 | 68,35 | 418,91 | 80,87 | 17,90 | 15,18 | -29,05 | -40,95 | -13,78 | -15,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 942,02 | -289,95 | -13,86 | -189,09 | 261,58 | 245,58 | 230,43 | -197,03 | -6,45 | -25,78 | -59,06 | 217,85 | 145,35 | 209,51 | 310,41 | 1 134,37 | -212,57 | -208,21 | -202,47 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -273,11 | 157,77 | -69,44 | -227,24 | 2,78 | 2,70 | -162,15 | 260,91 | -20,97 | -26,53 | -240,69 | 171,08 | -18,21 | -22,26 | -80,59 | -415,09 | -11,98 | -13,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
