Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
discoverIE Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 40 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 31 | 36 | 37 | 37 | 39 | 41 | 45 | 49 | 48 | 46 | 48 | 49 | 47 | 45 |
| Zmiana (%) | -13,86 | -6,18 | -5,36 | -8,09 | -8,80 | 20,85 | 15,97 | 1,52 | 1,49 | 5,08 | 4,83 | 9,83 | 8,95 | -2,94 | -3,03 | 3,02 | 2,93 | -3,96 | -4,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 928,74 | 227,45 | 272,08 | 355,17 | -860,61 | -169,28 | -711,36 | 558,46 | 847,13 | 1 700,00 | -810,31 | -346,22 | -760,50 | 784,43 | 380,33 | 525,27 | 820,00 | -1 086,21 | -308,16 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -67 | -109 | -81 | -53 | -14 | 25 | -2 | -29 | -58 | -86 | -85 | -84 | -52 | -21 | -20 | -19 | -20 | -20 | -16 | -11 |
| Zmiana (%) | 63,84 | -25,92 | -34,98 | -73,38 | -275,71 | -109,55 | 1 146,81 | 97,44 | 49,35 | -1,50 | -1,53 | -37,53 | -60,08 | -3,83 | -3,98 | 2,07 | 2,03 | -21,64 | -27,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 532,18 | -713,73 | -674,17 | -604,60 | 424,24 | -160,78 | 53,41 | -450,77 | -1 329,89 | -3 927,27 | 1 754,64 | 704,20 | 879,83 | -329,51 | -158,20 | -216,48 | -335,00 | 362,07 | 77,55 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 32 | 90 | 60 | 29 | -19 | -66 | -33 | 1 | 28 | 55 | 44 | 33 | 4 | -26 | -20 | -14 | -19 | -24 | -36 | -49 |
| Zmiana (%) | 186,67 | -33,55 | -51,17 | -163,48 | 257,53 | -50,60 | -103,65 | 2 229,17 | 95,71 | -19,65 | -24,46 | -89,16 | -822,22 | -23,27 | -30,33 | 34,53 | 25,67 | 54,26 | 35,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 724,14 | 590,20 | 500,00 | 336,78 | 563,64 | 434,64 | 746,59 | 18,46 | 642,53 | 2 486,36 | -906,19 | -278,99 | -60,50 | -327,05 | -113,93 | -205,49 | -391,67 | 833,33 | 333,33 | |
| Przepływy pieniężne | 4 | 15 | 12 | 9 | -3 | -15 | -4 | 6 | 4 | 2 | -5 | -12 | -6 | 0 | 6 | 12 | 9 | 6 | -4 | -15 |
| Zmiana (%) | 251,72 | -21,57 | -27,50 | -137,93 | 363,64 | -71,24 | -247,73 | -33,08 | -49,43 | -320,45 | 145,36 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | -25,41 | -34,07 | -172,50 | 237,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
