Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
dotdigital Group Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Zmiana (%) | 15,36 | 13,32 | 2,67 | 2,60 | -4,39 | -4,59 | -1,26 | -1,28 | -5,70 | -6,05 | 7,14 | 6,66 | 1,15 | 1,13 | 1,84 | 1,80 | -3,69 | -3,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 258,74 | 205,85 | 178,02 | 186,59 | 195,53 | 208,06 | 223,79 | 230,41 | 237,63 | -1 069,93 | -148,38 | -172,19 | -200,33 | -2 148,03 | 252,58 | 1 699,23 | -375,54 | -277,09 | -215,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -18 | -27 | -27 | -27 | -18 | -9 | -16 | -23 | -24 | -24 |
| Zmiana (%) | 2,83 | 2,75 | 4,59 | 4,38 | 2,27 | 2,22 | -1,72 | -1,75 | 115,05 | 53,50 | 0,95 | 0,94 | -33,68 | -50,78 | 80,71 | 44,66 | 1,69 | 1,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -106,84 | -75,77 | -59,41 | -63,44 | -67,63 | -76,98 | -88,71 | -90,91 | -93,31 | 958,10 | 217,08 | 237,38 | 261,36 | 1 837,55 | -105,16 | -1 255,36 | 394,25 | 307,15 | 253,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | -14,00 | -16,28 | 22,94 | 18,66 | -0,89 | -0,89 | 3,27 | 3,17 | 0,12 | 0,12 | 2,84 | 2,76 | -0,16 | -0,16 | 1,18 | 1,17 | 13,69 | 12,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -53,23 | -31,57 | -20,17 | -25,32 | -30,68 | -33,84 | -37,81 | -40,72 | -43,88 | 209,79 | 31,00 | 34,54 | 38,71 | 409,73 | -47,56 | -317,92 | 69,83 | 60,82 | 55,22 |
| Przepływy pieniężne | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | -2 | -12 | -11 | -11 | -1 | 9 | 1 | -6 | -8 | -10 |
| Zmiana (%) | 45,00 | 31,03 | -2,05 | -2,09 | -10,15 | -11,29 | -4,10 | -4,27 | -120,94 | 577,48 | -7,68 | -8,32 | -90,57 | -960,08 | -84,86 | -560,63 | 30,53 | 23,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
