Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dunedin Enterprise Investment Trust PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -273,94 | 157,49 | -20,75 | -26,18 | 51,68 | 34,07 | 23,29 | 18,89 | -39,40 | -65,01 | -21,56 | -27,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17,92 | 24,87 | 22,89 | 16,61 | 11,30 | 172,98 | -28,67 | -50,35 | -103,99 | 159,99 | 12,33 | 43,85 | -12,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 8 | 23 | 39 | 42 | 44 | 38 | 33 | 35 | 38 | 23 | 9 | 2 | -5 |
| Zmiana (%) | 210,15 | 67,76 | 6,36 | 5,98 | -13,06 | -15,03 | 7,58 | 7,05 | -38,18 | -61,76 | -77,21 | -338,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -211,71 | 523,75 | 314,06 | 305,81 | 298,84 | 2 621,08 | -275,34 | -421,93 | -784,68 | 1 231,44 | 103,75 | 107,18 | 101,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -10 | -20 | -30 | -30 | -31 | -39 | -48 | -48 | -47 | -24 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 91,44 | 47,76 | 2,53 | 2,47 | 27,07 | 21,30 | -0,55 | -0,56 | -48,55 | -94,35 | -30,01 | -42,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 293,78 | -448,61 | -236,94 | -222,41 | -210,15 | -2 694,06 | 404,01 | 572,28 | 988,67 | -1 291,43 | -16,09 | -51,03 | 11,51 |
| Przepływy pieniężne | -4 | 4 | 12 | 14 | 15 | 1 | -12 | -8 | -5 | 2 | 9 | 2 | -5 |
| Zmiana (%) | -225,37 | 179,77 | 9,23 | 8,45 | -90,09 | -908,88 | -29,79 | -42,44 | -139,39 | 353,86 | -77,94 | -353,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
