Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Diversified Energy Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 226 | 273 | 320 | 369 | 417 | 402 | 388 | 372 | 355 | 383 | 291 | 404 | 398 | 191 | 221 | 225 | 449 | 394 | 465 | 548 |
| Zmiana (%) | 20,69 | 17,14 | 15,13 | 13,14 | -3,51 | -3,64 | -4,18 | -4,36 | 7,71 | -23,86 | 38,71 | -1,45 | -52,10 | 15,64 | 2,02 | 99,46 | -12,18 | 17,83 | 18,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7 447,29 | 6 717,30 | 2 864,14 | 378,36 | 227,07 | 451,03 | -7 415,64 | -394,51 | -194,03 | -409,98 | -1 282,54 | -18 798,14 | -54 948,41 | -1 425,83 | 1 800,64 | 227,88 | 2 216,13 | 640,47 | 500,39 | 3 255,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -170 | -399 | -628 | -617 | -606 | -496 | -386 | -450 | -514 | -377 | -247 | -206 | -173 | -227 | -267 | -580 | -348 | -581 | -820 | -414 |
| Zmiana (%) | 134,26 | 57,31 | -1,74 | -1,77 | -18,11 | -22,11 | 16,55 | 14,20 | -26,73 | -34,53 | -16,43 | -16,09 | 31,34 | 17,40 | 117,41 | -39,95 | 66,86 | 41,13 | -49,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 601,15 | -9 806,38 | -5 615,10 | -633,10 | -329,87 | -556,11 | 7 390,65 | 478,23 | 280,86 | 403,69 | 1 085,75 | 9 587,75 | 23 862,07 | 1 697,93 | -2 176,94 | -587,11 | -1 719,09 | -943,98 | -883,32 | -2 455,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -59 | 130 | 319 | 346 | 372 | 183 | -7 | -15 | -24 | -99 | -67 | -200 | -226 | 23 | 58 | 454 | -80 | 248 | 448 | -118 |
| Zmiana (%) | -319,26 | 145,61 | 8,44 | 7,78 | -50,88 | -103,57 | 134,52 | 57,36 | 311,38 | -32,04 | 196,89 | 12,93 | -110,19 | 153,42 | 677,22 | -117,73 | -408,82 | 80,50 | -126,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 946,14 | 3 189,08 | 2 850,96 | 354,73 | 202,80 | 205,08 | 125,00 | 16,28 | 13,17 | 106,29 | 296,79 | 9 310,39 | 31 186,34 | -172,10 | 476,30 | 459,23 | -397,04 | 403,51 | 482,92 | -699,28 |
| Przepływy pieniężne | -3 | 4 | 11 | 97 | 184 | 89 | -5 | -94 | -183 | -93 | -23 | -2 | -1 | -13 | 12 | 99 | 20 | 62 | 93 | 17 |
| Zmiana (%) | -233,80 | 174,74 | 771,49 | 88,53 | -51,42 | -105,86 | 1 701,14 | 94,45 | -49,02 | -75,66 | -90,54 | -66,29 | 1 745,86 | -191,57 | 706,12 | -79,49 | 203,87 | 50,82 | -81,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
