Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GlobalData Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 50 | 51 | 52 | 58 | 63 | 63 | 62 | 62 | 63 | 64 | 66 | 64 | 63 | 54 | 46 | 48 | 50 | 49 | 48 |
| Zmiana (%) | 1,90 | 1,86 | 10,77 | 9,72 | -1,03 | -1,04 | 0,89 | 0,88 | 2,22 | 2,17 | -2,13 | -2,17 | -13,89 | -16,13 | 4,51 | 4,31 | -1,71 | -1,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 113,33 | 1 086,17 | 1 061,22 | 578,89 | 421,33 | 473,86 | 542,98 | -6 245,00 | -470,15 | -466,67 | -463,38 | 88,22 | 39,33 | 56,84 | 148,21 | -97,44 | -38,66 | -76,35 | 7 983,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -51 | -98 | -107 | -117 | -76 | -35 | -26 | -17 | -11 | -4 | -7 | -9 | -43 | -76 | -78 | -81 | -58 | -34 |
| Zmiana (%) | 1 139,02 | 91,93 | 9,85 | 8,96 | -34,83 | -53,45 | -26,13 | -35,37 | -37,57 | -60,19 | 61,90 | 38,24 | 353,72 | 77,96 | 3,29 | 3,19 | -28,92 | -40,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -91,11 | -1 080,85 | -1 989,80 | -1 076,38 | -778,00 | -576,14 | -310,53 | 2 615,00 | 126,12 | 76,45 | 29,58 | -9,32 | -5,87 | -44,68 | -247,23 | 160,66 | 63,06 | 90,05 | -5 683,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -40 | 6 | 51 | 60 | 68 | 27 | -15 | -36 | -58 | -66 | -74 | 16 | 107 | 84 | 60 | -17 | -95 | -53 | -12 |
| Zmiana (%) | -114,11 | 808,93 | 17,19 | 14,67 | -60,82 | -155,22 | 145,95 | 59,34 | 14,22 | 12,45 | -121,74 | 559,88 | -21,70 | -27,72 | -128,35 | 452,77 | -43,83 | -78,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -882,22 | 119,15 | 1 038,78 | 599,50 | 456,00 | 203,03 | -129,82 | 3 640,00 | 432,84 | 480,07 | 524,65 | 22,19 | 66,73 | 87,69 | 197,07 | 35,14 | 73,89 | 83,40 | -1 950,00 |
| Przepływy pieniężne | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | 13 | 11 | -1 | -13 | -14 | -14 | 73 | 160 | 95 | 31 | -49 | -128 | -64 | 1 |
| Zmiana (%) | 4,44 | 4,26 | 103,06 | 50,75 | -12,00 | -13,64 | -108,77 | 1 240,00 | 2,99 | 2,90 | -614,08 | 119,45 | -40,42 | -67,84 | -258,96 | 162,91 | -50,23 | -100,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
