Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CT UK Capital And Income Investment Trust Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Zmiana (%) | 18,23 | 7,04 | 6,58 | 0,36 | 0,36 | 2,29 | 2,24 | 1,47 | 1,45 | -1,95 | -1,99 | -6,73 | -7,22 | -2,83 | -2,91 | 4,85 | 4,63 | -0,67 | -0,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 263,43 | 1 591,90 | -820,76 | -352,50 | -553,16 | -1 272,08 | -2 611,07 | 301 325,00 | 1 656,13 | 842,93 | 477,73 | 329,27 | 1 423,82 | -501,07 | -357,02 | -273,63 | -1 243,75 | 557,25 | 901,40 | 2 410,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -4 | -4 | -4 | -1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 20 | 15 | 11 | 14 | 17 | 24 | 31 | 22 | 14 |
| Zmiana (%) | 49,12 | 11,03 | 9,93 | -82,06 | -457,28 | -22,72 | -29,40 | 201,68 | 66,85 | 75,22 | 42,93 | -22,37 | -28,82 | 27,48 | 21,56 | 40,73 | 28,94 | -27,79 | -38,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -76,79 | -585,24 | 312,96 | 138,63 | 38,90 | -318,43 | -493,80 | 39 350,00 | 642,99 | 538,25 | 545,18 | 548,00 | 1 972,34 | -532,54 | -497,79 | -477,68 | -2 914,20 | 1 609,13 | 1 892,27 | 3 133,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | -6 | -8 | -10 | -13 | -15 | -14 | -14 | -16 | -19 | -24 | -28 | -26 | -23 | -27 | -30 | -35 | -40 | -32 | -24 |
| Zmiana (%) | 104,91 | 38,43 | 27,76 | 25,69 | 20,44 | -5,52 | -5,84 | 19,21 | 16,11 | 24,67 | 19,79 | -8,62 | -9,44 | 14,95 | 13,01 | 15,31 | 13,27 | -19,98 | -24,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -86,71 | -908,10 | 605,47 | 311,71 | 612,57 | 1 690,51 | 3 204,98 | -340 625,00 | -2 199,32 | -1 281,18 | -923,27 | -777,77 | -3 295,07 | 1 131,91 | 954,10 | 851,17 | 4 254,72 | -2 063,88 | -2 689,67 | -5 433,41 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -2 | -3 | -4 | -1 | 2 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | -80,43 | -307,62 | 148,17 | -36,04 | -56,36 | -50,17 | -100,89 | 18 362,50 | 99,32 | 73,00 | 42,20 | -78,43 | -363,64 | 36,38 | 26,67 | -76,93 | -333,52 | -38,60 | -62,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
