Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CTP N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 113 | 130 | 139 | 212 | 290 | 264 | 266 | 320 | 318 | 396 | 411 | 331 | 340 | 304 | 312 | 404 | 383 | 298 |
| Zmiana (%) | 15,59 | 6,80 | 52,25 | 37,07 | -8,97 | 0,81 | 20,17 | -0,50 | 24,25 | 3,87 | -19,47 | 2,75 | -10,74 | 2,83 | 29,32 | -5,18 | -22,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 27,55 | 9,83 | 29,36 | 138,55 | -124,98 | -49,55 | 563,00 | 264,44 | 1 061,33 | 63,79 | 99,30 | 79,37 | 206,31 | 49,41 | -123,36 | -173,07 | -260,34 | -24,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -713 | -1 160 | -1 435 | -1 636 | -1 355 | -1 345 | -1 224 | -1 128 | -1 177 | -1 121 | -1 309 | -1 344 | -1 327 | -1 319 | -1 260 | -1 389 | -1 526 | -1 524 |
| Zmiana (%) | 62,86 | 23,69 | 13,99 | -17,20 | -0,73 | -8,95 | -7,85 | 4,29 | -4,73 | 16,72 | 2,71 | -1,26 | -0,63 | -4,45 | 10,22 | 9,88 | -0,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -174,29 | -87,60 | -303,00 | -1 070,70 | 583,42 | 252,22 | -2 588,58 | -932,36 | -3 922,33 | -180,76 | -316,24 | -322,40 | -805,28 | -214,72 | 498,06 | 595,58 | 1 038,16 | 125,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 007 | 2 353 | 1 769 | 1 583 | 837 | 549 | 1 001 | 925 | 886 | 1 350 | 1 315 | 1 430 | 1 154 | 1 627 | 694 | 748 | 992 | 10 |
| Zmiana (%) | 133,71 | -24,85 | -10,50 | -47,11 | -34,46 | 82,38 | -7,56 | -4,22 | 52,30 | -2,57 | 8,75 | -19,31 | 41,05 | -57,39 | 7,93 | 32,53 | -98,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 246,32 | 177,65 | 373,39 | 1 035,91 | -360,55 | -102,92 | 2 115,86 | 764,52 | 2 953,67 | 217,59 | 317,74 | 342,98 | 700,12 | 264,96 | -274,11 | -320,97 | -674,83 | -0,84 |
| Przepływy pieniężne | 409 | 1 325 | 474 | 153 | -232 | -533 | 47 | 121 | 30 | 620 | 414 | 417 | 165 | 614 | -253 | -233 | -147 | -1 213 |
| Zmiana (%) | 224,04 | -64,24 | -67,74 | -251,96 | 129,62 | -108,87 | 155,85 | -75,21 | 1 967,33 | -33,28 | 0,75 | -60,47 | 272,69 | -141,19 | -7,83 | -36,96 | 725,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
