Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Calculus VCT plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 10,22 | 9,27 | 9,21 | 8,43 | -1,22 | -1,23 | -5,31 | -5,61 | -12,69 | 9,94 | 4,64 | 4,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -29,45 | -17,33 | -12,91 | -27,94 | -1 640,00 | 63,78 | 30,89 | 32,57 | 34,69 | 20,37 | 113,43 | 44,48 | 28,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -3 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -5 | -6 | -6 |
| Zmiana (%) | -21,29 | -27,05 | 45,74 | 31,39 | 3,98 | 3,83 | 12,28 | 10,94 | 10,09 | -21,55 | 4,48 | 4,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -267,03 | -112,20 | -55,83 | -161,22 | -11 465,00 | 469,34 | 238,95 | 298,79 | 373,98 | 276,92 | 1 100,41 | 430,86 | 276,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Zmiana (%) | 8,45 | 7,79 | -13,52 | -15,63 | -16,69 | -20,03 | 22,32 | 18,25 | -4,97 | 11,46 | -10,08 | -11,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 396,48 | 229,53 | 168,74 | 289,17 | 13 205,00 | -433,12 | -169,84 | -231,36 | -308,67 | -197,29 | -1 113,84 | -375,34 | -205,05 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | 87,32 | 46,62 | -49,53 | -98,15 | -2 640,00 | 103,94 | -10,21 | -11,37 | 48,68 | -80,26 | 166,84 | 62,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
