Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cathay Financial Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 177 837 | 56 367 | 72 516 | 32 972 | -195 098 | 3 192 | -26 255 | 166 926 | 303 826 | 40 587 | -59 250 | -162 107 | -145 279 | 37 624 | -92 142 | -92 841 | 57 867 | 32 100 | 188 257 | 177 394 |
| Zmiana (%) | -68,30 | 28,65 | -54,53 | -691,70 | -101,64 | -922,51 | -735,79 | 82,01 | -86,64 | -245,98 | 173,60 | -10,38 | -125,90 | -344,90 | 0,76 | -162,33 | -44,53 | 486,48 | -5,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 123,65 | 311,41 | 211,93 | -131,37 | 67,75 | -1,75 | 36,75 | 93,36 | 92,60 | 21,51 | 326,41 | 97,33 | 158,45 | 38,06 | 205,10 | 289,28 | 36,77 | 146,82 | 142,93 | 121,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 221 | -15 227 | -12 892 | -33 984 | -63 605 | -140 754 | -52 826 | 2 651 | 10 790 | 71 886 | 12 992 | -34 691 | -29 118 | 3 485 | -32 749 | -8 846 | 6 815 | -35 980 | -47 209 | -50 313 |
| Zmiana (%) | 0,03 | -15,34 | 163,61 | 87,16 | 121,30 | -62,47 | -105,02 | 306,98 | 566,23 | -81,93 | -367,01 | -16,07 | -111,97 | -1 039,83 | -72,99 | -177,05 | -627,92 | 31,21 | 6,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,58 | -84,12 | -37,68 | 135,40 | 22,09 | 77,19 | 73,95 | 1,48 | 3,29 | 38,10 | -71,58 | 20,83 | 31,76 | 3,52 | 72,90 | 27,56 | 4,33 | -164,57 | -35,84 | -34,45 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 968 | -22 382 | -25 013 | -22 770 | -29 641 | -46 212 | 6 590 | 7 093 | 11 034 | 76 162 | 26 801 | 29 212 | 83 847 | 59 034 | 79 835 | 71 693 | 82 182 | 17 889 | -15 220 | 9 984 |
| Zmiana (%) | 40,17 | 11,75 | -8,97 | 30,17 | 55,91 | -114,26 | 7,64 | 55,55 | 590,26 | -64,81 | 9,00 | 187,03 | -29,59 | 35,24 | -10,20 | 14,63 | -78,23 | -185,08 | -165,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11,10 | -123,65 | -73,10 | 90,72 | 10,29 | 25,34 | -9,22 | 3,97 | 3,36 | 40,37 | -147,65 | -17,54 | -91,45 | 59,72 | -177,71 | -223,38 | 52,22 | 81,82 | -11,56 | 6,84 |
| Przepływy pieniężne | 143 822 | 18 101 | 34 217 | -25 099 | -287 983 | -182 351 | -71 438 | 178 795 | 328 107 | 188 678 | -18 152 | -166 560 | -91 687 | 98 854 | -44 924 | -32 094 | 157 382 | 21 863 | 131 712 | 146 042 |
| Zmiana (%) | -87,41 | 89,04 | -173,35 | 1 047,41 | -36,68 | -60,82 | -350,28 | 83,51 | -42,49 | -109,62 | 817,60 | -44,95 | -207,82 | -145,45 | -28,56 | -590,37 | -86,11 | 502,44 | 10,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
