Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Compal Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 276 | -33 978 | -23 834 | -20 934 | 7 084 | 20 495 | 58 639 | 59 857 | 25 576 | 47 474 | 29 677 | 28 201 | 42 886 | 33 567 | 25 244 | 31 961 | 47 856 | 50 811 | 29 773 | 28 818 |
| Zmiana (%) | -296,68 | -29,85 | -12,17 | -133,84 | 189,31 | 186,11 | 2,08 | -57,27 | 85,62 | -37,49 | -4,98 | 52,07 | -21,73 | -24,80 | 26,61 | 49,73 | 6,17 | -41,40 | -3,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 81,47 | 539,67 | 170,67 | -529,59 | 131,46 | 237,09 | 1 302,15 | -2 853,84 | -125,79 | -229,34 | -413,00 | -1 502,29 | 194,54 | -474,47 | 390,27 | -3 385,77 | -227,81 | 381,19 | 685,62 | 2 700,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 751 | -12 087 | -11 063 | -11 631 | -10 006 | -9 288 | -9 915 | -7 820 | -7 630 | -7 287 | -9 520 | -10 277 | -11 926 | -11 737 | -13 008 | -12 779 | -10 894 | -14 640 | -13 402 | -14 219 |
| Zmiana (%) | 12,42 | -8,47 | 5,13 | -13,97 | -7,18 | 6,75 | -21,13 | -2,43 | -4,49 | 30,64 | 7,95 | 16,05 | -1,59 | 10,82 | -1,76 | -14,75 | 34,39 | -8,46 | 6,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -50,70 | 191,97 | 79,22 | -294,24 | -185,67 | -107,44 | -220,18 | 372,82 | 37,52 | 35,20 | 132,49 | 547,47 | -54,10 | 165,91 | -201,09 | 1 353,75 | 51,86 | -109,84 | -308,63 | -1 332,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 17 674 | 42 279 | 22 578 | 36 634 | 5 312 | -9 463 | -49 412 | -57 373 | -41 112 | -62 567 | -27 149 | -22 440 | -10 807 | -26 954 | -9 534 | -23 008 | -51 792 | -20 767 | -9 521 | -11 281 |
| Zmiana (%) | 139,21 | -46,60 | 62,26 | -85,50 | -278,14 | 422,18 | 16,11 | -28,34 | 52,19 | -56,61 | -17,35 | -51,84 | 149,41 | -64,63 | 141,34 | 125,10 | -59,90 | -54,15 | 18,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 83,35 | -671,52 | -161,68 | 926,79 | 98,57 | -109,47 | -1 097,27 | 2 735,38 | 202,20 | 302,25 | 377,82 | 1 195,40 | -49,03 | 380,99 | -147,39 | 2 437,40 | 246,55 | -155,80 | -219,26 | -1 057,12 |
| Przepływy pieniężne | 21 205 | -6 296 | -13 965 | 3 953 | 5 389 | 8 644 | 4 503 | -2 097 | -20 333 | -20 701 | -7 186 | -1 877 | 22 044 | -7 075 | 6 468 | -944 | -21 007 | 13 329 | 4 342 | 1 067 |
| Zmiana (%) | -129,69 | 121,80 | -128,31 | 36,33 | 60,41 | -47,91 | -146,58 | 869,42 | 1,81 | -65,29 | -73,88 | -1 274,34 | -132,09 | -191,43 | -114,59 | 2 125,39 | -163,45 | -67,42 | -75,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
