Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
C&C Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -39 | -3 | 33 | 48 | 64 | 75 | 86 | 61 | 35 | 83 | 90 | 96 | 78 | 61 | 70 | 79 | 58 | 37 |
| Zmiana (%) | -92,42 | -1 218,64 | 46,97 | 31,96 | 17,19 | 14,67 | -29,59 | -42,03 | 137,32 | 7,62 | 7,08 | -18,28 | -22,37 | 14,61 | 12,75 | -26,37 | -35,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 34,55 | 3,79 | -76,74 | -48 500,00 | 149,53 | 160,60 | 169,96 | 786,36 | -99,72 | 185,94 | 196,82 | 207,34 | 519,54 | -378,26 | -509,49 | -696,46 | -588,32 | -442,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 7 | 2 | -2 | 14 | 30 | 40 | 49 | 25 | 1 | -20 | -17 | -15 | -15 | -15 | -13 | -11 | -12 | -13 |
| Zmiana (%) | -65,94 | -193,62 | -729,55 | 115,88 | 32,11 | 24,30 | -49,19 | -96,79 | -2 537,50 | -11,03 | -12,39 | -0,33 | -0,33 | -12,58 | -14,39 | 6,19 | 5,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,13 | -3,02 | 5,12 | -13 850,00 | 69,86 | 84,58 | 97,04 | 324,03 | -2,27 | -43,53 | -38,09 | -32,83 | -100,33 | 93,79 | 96,35 | 100,00 | 121,83 | 151,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -90 | -83 | -76 | -65 | -54 | -68 | -83 | -78 | -72 | -21 | -28 | -35 | -51 | -67 | -72 | -76 | -51 | -25 |
| Zmiana (%) | -7,37 | -7,96 | -14,94 | -17,57 | 27,76 | 21,73 | -6,67 | -7,15 | -71,01 | 33,49 | 25,09 | 45,85 | 31,43 | 7,03 | 6,56 | -33,36 | -50,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 79,48 | 106,56 | 177,44 | 64 900,00 | -125,00 | -146,36 | -164,43 | -1 008,44 | 204,83 | -46,65 | -61,25 | -75,38 | -337,09 | 415,53 | 522,63 | 675,22 | 516,24 | 302,38 |
| Przepływy pieniężne | -113 | -78 | -43 | -0 | 43 | 47 | 51 | 8 | -35 | 45 | 46 | 46 | 15 | -16 | -14 | -11 | -10 | -8 |
| Zmiana (%) | -30,91 | -44,73 | -99,77 | -42 900,00 | 9,11 | 8,35 | -84,78 | -557,14 | -227,27 | 1,67 | 1,65 | -67,39 | -206,62 | -14,91 | -17,52 | -12,83 | -14,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
