Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Coca-Cola HBC AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-02 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-28 |
2024 06-28 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-27 |
2025 06-27 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 320 | 1 231 | 1 142 | 1 161 | 1 179 | 1 207 | 1 235 | 1 216 | 1 197 | 1 292 | 1 387 | 1 350 | 1 314 | 1 353 | 1 392 | 1 441 | 1 490 | 1 502 | 1 514 |
| Zmiana (%) | -6,72 | -7,21 | 1,61 | 1,58 | 2,36 | 2,31 | -1,51 | -1,53 | 7,90 | 7,33 | -2,61 | -2,68 | 2,95 | 2,87 | 3,53 | 3,41 | 0,78 | 0,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 508,11 | -472,97 | -263,79 | -13 113,56 | 283,87 | 684,88 | -1 962,80 | -745,33 | -454,59 | 931,88 | 256,46 | 476,37 | 4 997,34 | 862,40 | 484,14 | 321,09 | 244,26 | 187,30 | 152,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -985 | -1 122 | -1 259 | -891 | -524 | -803 | -1 083 | -903 | -723 | -496 | -269 | -781 | -1 294 | -1 057 | -821 | -629 | -438 | -159 | 120 |
| Zmiana (%) | 13,91 | 12,21 | -29,20 | -41,24 | 53,39 | 34,81 | -16,64 | -19,96 | -31,40 | -45,78 | 190,68 | 65,60 | -18,28 | -22,37 | -23,34 | -30,45 | -63,72 | -175,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 125,83 | 431,16 | 290,79 | 10 072,88 | -126,13 | -455,99 | 1 721,94 | 553,42 | 274,37 | -357,55 | -49,71 | -275,61 | -4 919,77 | -673,93 | -285,53 | -140,22 | -71,74 | -19,80 | 12,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -398 | -360 | -322 | -317 | -311 | -255 | -199 | -367 | -536 | -474 | -412 | -175 | 62 | -72 | -206 | -326 | -446 | -575 | -705 |
| Zmiana (%) | -9,51 | -10,51 | -1,81 | -1,85 | -18,02 | -21,99 | 84,80 | 45,89 | -11,51 | -13,00 | -57,55 | -135,59 | -214,93 | 187,01 | 58,49 | 36,91 | 29,03 | 22,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 454,97 | 138,42 | 74,46 | 3 576,84 | -74,81 | -144,55 | 315,90 | 225,07 | 203,38 | -341,90 | -76,27 | -61,75 | 236,88 | -45,63 | -71,48 | -72,57 | -73,09 | -71,75 | -70,93 |
| Przepływy pieniężne | -88 | -260 | -433 | -9 | 415 | 176 | -63 | -163 | -263 | 139 | 541 | 284 | 26 | 157 | 288 | 449 | 610 | 802 | 994 |
| Zmiana (%) | 197,43 | 66,38 | -97,96 | -4 792,66 | -57,57 | -135,70 | 159,38 | 61,45 | -152,64 | 289,97 | -47,57 | -90,72 | 496,58 | 83,24 | 56,10 | 35,94 | 31,43 | 23,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
