Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Computacenter plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 194 | 209 | 224 | 228 | 231 | 236 | 242 | 296 | 350 | 381 | 411 | 353 | 296 | 356 | 417 | 334 | 250 | 272 | 294 |
| Zmiana (%) | 7,90 | 7,32 | 1,47 | 1,45 | 2,43 | 2,37 | 22,39 | 18,29 | 8,57 | 7,90 | -14,02 | -16,30 | 20,58 | 17,06 | -20,04 | -25,07 | 8,74 | 8,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -305,13 | -417,66 | -612,84 | -28 450,00 | 659,71 | 1 805,34 | -2 751,14 | 596,78 | 324,24 | 241,70 | 198,55 | 223,03 | 269,13 | 555,85 | 2 266,85 | -732,97 | -228,43 | 1 842,37 | 211,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -61 | -43 | -25 | -24 | -23 | -41 | -60 | -67 | -74 | -57 | -39 | -35 | -30 | -34 | -38 | -34 | -29 | -28 | -28 |
| Zmiana (%) | -29,58 | -42,00 | -4,80 | -5,04 | 83,41 | 45,48 | 11,44 | 10,27 | -23,41 | -30,57 | -12,06 | -13,71 | 13,88 | 12,19 | -12,30 | -14,03 | -1,22 | -1,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,43 | 86,14 | 68,31 | 2 975,00 | -64,57 | -316,41 | 685,23 | -135,35 | -68,55 | -36,04 | -19,05 | -21,89 | -27,23 | -53,12 | -207,61 | 73,63 | 26,33 | -192,88 | -20,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -194 | -211 | -228 | -195 | -162 | -172 | -183 | -177 | -170 | -167 | -164 | -156 | -149 | -249 | -349 | -336 | -322 | -226 | -130 |
| Zmiana (%) | 8,91 | 8,18 | -14,65 | -17,16 | 6,78 | 6,35 | -3,65 | -3,79 | -1,88 | -1,92 | -4,58 | -4,80 | 67,56 | 40,32 | -3,95 | -4,11 | -29,85 | -42,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 305,37 | 421,92 | 624,04 | 24 368,75 | -461,43 | -1 316,41 | 2 084,09 | -355,89 | -157,26 | -105,94 | -79,11 | -98,61 | -135,34 | -388,46 | -1 898,91 | 737,58 | 294,15 | -1 530,51 | -93,38 |
| Przepływy pieniężne | -63 | -50 | -37 | -1 | 35 | 13 | -9 | 50 | 108 | 157 | 207 | 158 | 110 | 64 | 18 | -46 | -109 | 15 | 139 |
| Zmiana (%) | -21,17 | -26,86 | -97,81 | -4 475,00 | -62,57 | -167,18 | -664,20 | 117,72 | 45,65 | 31,34 | -23,45 | -30,64 | -41,62 | -71,29 | -347,28 | 140,44 | -113,48 | 841,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
