Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cake Box Holdings Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-30 |
2025 09-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Zmiana (%) | 6,78 | 5,98 | 1,13 | -1,66 | -1,69 | 11,37 | 10,21 | 1,31 | 1,30 | -1,35 | -1,36 | -0,92 | -0,93 | 3,53 | 3,41 | 11,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 551,03 | 2 149,50 | 625,13 | 366,35 | 774,71 | -5 062,63 | 1 675,02 | 803,67 | 519,08 | 385,92 | 459,10 | 570,22 | 1 880,31 | -1 402,61 | -496,83 | -309,91 | -184,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -14 | -25 | -25 |
| Zmiana (%) | 21,91 | 14,23 | -7,21 | 27,30 | 21,45 | 4,34 | 4,16 | -23,65 | -30,97 | 7,74 | 7,18 | 49,53 | 33,12 | 503,39 | 83,43 | 1,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -102,84 | -458,01 | -143,57 | -77,20 | -211,34 | 1 706,14 | -528,83 | -239,79 | -116,72 | -59,14 | -76,83 | -103,70 | -516,05 | 517,25 | 1 067,79 | 1 181,40 | 638,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 6 | 16 | 14 |
| Zmiana (%) | 25,12 | -12,63 | -14,46 | 13,92 | 12,22 | 1,89 | 1,85 | 2,24 | 2,19 | 3,22 | 3,12 | 3,64 | 3,52 | -239,70 | 171,58 | -14,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -348,19 | -1 591,49 | -381,55 | -189,15 | -463,37 | 3 456,49 | -1 046,19 | -463,88 | -302,36 | -226,78 | -282,27 | -366,52 | -1 264,26 | 985,36 | -470,96 | -771,49 | -354,24 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -4 |
| Zmiana (%) | -72,63 | 264,42 | 72,56 | -53,50 | -115,04 | -436,62 | 129,71 | 56,86 | 36,25 | -17,07 | -20,59 | -69,95 | -232,81 | 192,29 | 65,79 | 86,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
