Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Close Brothers Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -630 | -717 | -805 | -400 | 4 | 178 | 353 | 227 | 101 | -552 | -1 205 | -1 280 | -1 356 | -716 | -76 | 59 | 193 | 172 | 151 |
| Zmiana (%) | 13,89 | 12,20 | -50,26 | -101,05 | 4 148,81 | 97,65 | -35,68 | -55,48 | -646,49 | 118,30 | 6,26 | 5,89 | -47,20 | -89,40 | -177,27 | 229,41 | -10,82 | -12,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 550,20 | 229,64 | 134,13 | 122,49 | -7,84 | 62,54 | 56,50 | 31,28 | 12,22 | -179,93 | 566,21 | 443,33 | 371,66 | 1 329,34 | -29,52 | 22,80 | 75,09 | -89,74 | -23,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -57 | -54 | -50 | -54 | -58 | -62 | -67 | -64 | -62 | -64 | -65 | -62 | -59 | -49 | -39 | 18 | 76 | 136 | 196 |
| Zmiana (%) | -6,27 | -6,69 | 8,17 | 7,55 | 7,02 | 6,56 | -3,15 | -3,26 | 2,40 | 2,35 | -5,05 | -5,31 | -16,50 | -19,76 | -145,81 | 318,28 | 79,87 | 44,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 232,39 | 17,22 | 8,37 | 16,61 | 108,96 | -21,90 | -10,67 | -8,89 | -7,55 | -20,83 | 30,73 | 21,50 | 16,12 | 91,18 | -15,32 | 7,02 | 29,34 | -70,73 | -30,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 663 | 459 | 255 | 128 | 1 | 169 | 338 | 563 | 788 | 923 | 1 058 | 1 054 | 1 050 | 711 | 372 | 180 | -11 | -500 | -989 |
| Zmiana (%) | -30,76 | -44,42 | -49,88 | -99,53 | 28 133,33 | 99,65 | 66,45 | 39,92 | 17,13 | 14,62 | -0,36 | -0,37 | -32,26 | -47,63 | -51,53 | -106,32 | 4 286,84 | 97,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 682,59 | -146,86 | -42,49 | -39,10 | -1,12 | 59,37 | 54,17 | 77,62 | 95,33 | 300,77 | -496,95 | -364,84 | -287,77 | -1 320,52 | 144,85 | 70,18 | -4,43 | 260,47 | 154,19 |
| Przepływy pieniężne | -25 | -312 | -600 | -327 | -54 | 285 | 624 | 725 | 826 | 307 | -213 | -289 | -365 | -54 | 257 | 257 | 257 | -192 | -641 |
| Zmiana (%) | 1 164,78 | 92,09 | -45,53 | -83,60 | -632,37 | 118,78 | 16,18 | 13,93 | -62,88 | -169,37 | 35,71 | 26,32 | -85,24 | -577,44 | 0,04 | 0,04 | -174,62 | 234,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
